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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$26.3억
회전율
10.34%
1년 추정 수익률
2.97%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.72%
1년 예상 수익률
+2.97%
3년 예상 수익률
+39.94%
5년 예상 수익률
+50.54%
10년 예상 수익률
+329.56%
AUM
US$25.8억
AUM 성장
+US$2.84억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.08%
보유액
11
신규
–
증가
9
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.06억 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$5062만 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2983만 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$1163만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$999만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 52.15% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.01% |
| 3 | 금융 | 13.11% |
| 4 | 정보기술 | 11.38% |
| 5 | 임의소비재 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$832억
| US$7.28억 | 28.28% |
16,864,710
+2,357,000
| +16% | +US$1.06억 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3.38억 | 13.11% |
6,289,257
+7,274
| +0.1% | +US$35.7만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$948억
| US$2.93억 | 11.38% |
2,207,800
+77,000
| +4% | +US$999만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$2.68억 | 10.41% |
2,523,229
+462,288
| +22% | +US$5062만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Keurig Dr Pepper
KDP
US$479억
| US$2.38억 | 9.25% |
2,613,579
| – | – |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$2.29억 | 8.9% |
1,985,000
+260,000
| +15% | +US$2983만 |
2015 Q2
8개 분기
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$543억
| US$1.66억 | 6.43% |
4,742,200
+340,000
| +8% | +US$1163만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
WWE
8
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.44억 | 5.6% |
7,082,868
+286,635
| +4% | +US$593만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298억
| US$7879만 | 3.06% |
920,000
| – | – |
2015 Q3
7개 분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$142억
| US$6856만 | 2.66% |
1,738,376
+13,331
| +0.8% | +US$53.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$2378만 | 0.92% |
633,400
+100,000
| +19% | +US$367만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
FFH
Nick Train의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Nick Train 측은 US$25.8억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2017년 2분기에 순신규 자금 US$2.19억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 9개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Nick Train 측이 2017년 2분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- Nick Train의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.8억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$25.8억에 이르렀어요.
2017년 7월 31일에 제출된 Lindsell Train의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.