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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6億
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.72%
1年估算報酬率
-0.68%
3年估算報酬率
+48.85%
5年估算報酬率
+55.45%
10年估算報酬率
+323.2%
AUM
US$25.8億
AUM 成長
+US$2.84億
(+12%)
資金流向
+US$2.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.08%
持股
11
新
–
增持
9
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.06億 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$5062萬 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2983萬 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$1163萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$999萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 52.15% |
| 2 | 通訊服務 | 16.01% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | 資訊科技 | 11.38% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$7.28億 | 28.28% |
16,864,710
+2,357,000
| +16% | +US$1.06億 |
2013 Q2
16個季度
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492億
| US$3.38億 | 13.11% |
6,289,257
+7,274
| +0.1% | +US$35.7萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$913億
| US$2.93億 | 11.38% |
2,207,800
+77,000
| +4% | +US$999萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$2.68億 | 10.41% |
2,523,229
+462,288
| +22% | +US$5062萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$2.38億 | 9.25% |
2,613,579
| – | – |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$2.29億 | 8.9% |
1,985,000
+260,000
| +15% | +US$2983萬 |
2015 Q2
8個季度
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$531億
| US$1.66億 | 6.43% |
4,742,200
+340,000
| +8% | +US$1163萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
WWE
8
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.44億 | 5.6% |
7,082,868
+286,635
| +4% | +US$593萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$7879萬 | 3.06% |
920,000
| – | – |
2015 Q3
7個季度
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145億
| US$6856萬 | 2.66% |
1,738,376
+13,331
| +0.8% | +US$53.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
ISCA
11
已下市
International Speedway Corp
ISCA
| US$2378萬 | 0.92% |
633,400
+100,000
| +19% | +US$367萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Nick Train的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Nick Train持有11個部位，價值US$25.8億，較前一季的US$22.9億增加12%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Nick Train在2017年第2季投入US$2.19億淨新增資金，並加碼9檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產52%，低於前一季的53%，其次為通訊服務和金融。
- Nick Train在2017年第2季增持Mondelez International的幅度最大，估計增加US$1.06億。
- 在2017年第2季，Nick Train的投資組合規模為US$25.8億，前十大持股占99%。
- Nick Train在2017年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Nick Train的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$25.8億。
根據Lindsell Train的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月31日提交。