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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6億
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.85%
1年估算報酬率
-0.68%
3年估算報酬率
+48.85%
5年估算報酬率
+55.45%
10年估算報酬率
+323.2%
AUM
US$20.2億
AUM 成長
+US$1.85億
(+10%)
資金流向
+US$1.49億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.23%
持股
11
新
–
增持
6
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$5874萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3017萬 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2872萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$1896萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1722萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$459萬 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 53.43% |
| 2 | 通訊服務 | 16.51% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | 資訊科技 | 11.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$855億
| US$5.11億 | 25.28% |
11,640,310
+1,339,000
| +13% | +US$5874萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495億
| US$2.49億 | 12.3% |
2,723,579
-23,000
| -0.8% | -US$218萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$492億
| US$2.4億 | 11.89% |
5,866,783
+493,300
| +9% | +US$1896萬 |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$913億
| US$2.24億 | 11.06% |
2,032,200
+154,000
| +8% | +US$1722萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$2.01億 | 9.96% |
2,167,341
+299,931
| +16% | +US$2872萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1.71億 | 8.45% |
1,570,650
+280,000
| +22% | +US$3017萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
WWE
7
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.32億 | 6.55% |
6,217,681
+100,000
| +2% | +US$202萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$531億
| US$1.28億 | 6.34% |
3,895,200
-152,000
| -4% | -US$459萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297億
| US$8682萬 | 4.3% |
969,983
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145億
| US$6241萬 | 3.09% |
1,568,045
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
ISCA
11
已下市
International Speedway Corp
ISCA
| US$1555萬 | 0.77% |
465,200
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
Nick Train的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Nick Train持有11個部位，價值US$20.2億，較前一季的US$18.4億增加10%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Nick Train在2016年第3季投入US$1.49億淨新增資金，並加碼6檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產53%，低於前一季的56%，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是eBay，估計減持了US$459萬。
- Nick Train在2016年第3季增持Mondelez International的幅度最大，估計增加US$5874萬。
- Nick Train在2016年第3季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$459萬。
- 在2016年第3季，Nick Train的投資組合規模為US$20.2億，前十大持股占99%。
- Nick Train在2016年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Nick Train的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$20.2億。
根據Lindsell Train的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年10月31日提交。