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Nick Train Lindsell Train
AUM
$26.3億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
2.97%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.85%
1年予想リターン
+2.97%
3年間の予想リターン
+39.94%
5年予想リターン
+50.54%
10年間の推定リターン
+329.56%
AUM
$20.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.85億
(+10%)
資金フロー
+$1.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.23%
保有額
11
新規
–
買い増し
6
減少
2
解消
–
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$5874万 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+$3017万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$2872万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$1896万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1722万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+$459万 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 53.43% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.51% |
| 3 | 金融 | 11.89% |
| 4 | 情報技術 | 11.06% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $5.11億 | 25.28% |
11,640,310
+1,339,000
| +13% | +$5874万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
$472億
| $2.49億 | 12.3% |
2,723,579
-23,000
| -0.8% | -$218万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
3
PayPal
PYPL
$488億
| $2.4億 | 11.89% |
5,866,783
+493,300
| +9% | +$1896万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
4
Intuit
INTU
$918億
| $2.24億 | 11.06% |
2,032,200
+154,000
| +8% | +$1722万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2.01億 | 9.96% |
2,167,341
+299,931
| +16% | +$2872万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1.71億 | 8.45% |
1,570,650
+280,000
| +22% | +$3017万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
WWE
7
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $1.32億 | 6.55% |
6,217,681
+100,000
| +2% | +$202万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
eBay
EBAY
$540億
| $1.28億 | 6.34% |
3,895,200
-152,000
| -4% | -$459万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $8682万 | 4.3% |
969,983
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
$138億
| $6241万 | 3.09% |
1,568,045
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
ISCA
11
上場廃止
International Speedway Corp
ISCA
| $1555万 | 0.77% |
465,200
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Nick Trainの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Nick Trainは11銘柄を保有し、保有額は$20.2億でした。前四半期の$18.4億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Nick Trainは2016年第3四半期に純新規資金として$1.49億を投じ、既存の保有銘柄を6銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$459万相当を売却しました。
- Nick Trainは2016年第3四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$5874万でした。
- Nick Trainが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$459万相当を減らしました。
- 2016年第3四半期時点で、Nick Trainの上位10銘柄は、運用資産総額$20.2億のポートフォリオの99%を占めています。
- Nick Trainは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nick Trainのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$20.2億となりました。
2016年10月31日に提出された、2016年第3四半期分のLindsell Trainの 13F報告書 に基づいています。