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Nick Train Lindsell Train
AUM
$26.3億
売買回転率
10.34%
推定1年リターン
2.97%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.72%
1年予想リターン
+2.97%
3年間の予想リターン
+39.94%
5年予想リターン
+50.54%
10年間の推定リターン
+329.56%
AUM
$25.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.84億
(+12%)
資金フロー
+$2.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
8.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.08%
保有額
11
新規
–
買い増し
9
減少
–
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1.06億 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$5062万 |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+$2983万 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+$1163万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$999万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 52.15% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.01% |
| 3 | 金融 | 13.11% |
| 4 | 情報技術 | 11.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
$814億
| $7.28億 | 28.28% |
16,864,710
+2,357,000
| +16% | +$1.06億 |
2013 Q2
16四半期
|
|
2
PayPal
PYPL
$488億
| $3.38億 | 13.11% |
6,289,257
+7,274
| +0.1% | +$35.7万 |
2015 Q3
7四半期
|
|
|
3
Intuit
INTU
$918億
| $2.93億 | 11.38% |
2,207,800
+77,000
| +4% | +$999万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2.68億 | 10.41% |
2,523,229
+462,288
| +22% | +$5062万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
5
Keurig Dr Pepper
KDP
$472億
| $2.38億 | 9.25% |
2,613,579
| – | – |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1850億
| $2.29億 | 8.9% |
1,985,000
+260,000
| +15% | +$2983万 |
2015 Q2
8四半期
|
|
|
7
eBay
EBAY
$540億
| $1.66億 | 6.43% |
4,742,200
+340,000
| +8% | +$1163万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
WWE
8
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $1.44億 | 5.6% |
7,082,868
+286,635
| +4% | +$593万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
$294億
| $7879万 | 3.06% |
920,000
| – | – |
2015 Q3
7四半期
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
$138億
| $6856万 | 2.66% |
1,738,376
+13,331
| +0.8% | +$53.3万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
ISCA
11
上場廃止
International Speedway Corp
ISCA
| $2378万 | 0.92% |
633,400
+100,000
| +19% | +$367万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
FFH
Nick Trainの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Nick Trainは11銘柄を保有し、保有額は$25.8億でした。前四半期の$22.9億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Nick Trainは2017年第2四半期に純新規資金として$2.19億を投じ、既存の保有銘柄を9銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
- Nick Trainは2017年第2四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.06億でした。
- 2017年第2四半期時点で、Nick Trainの上位10銘柄は、運用資産総額$25.8億のポートフォリオの99%を占めています。
- Nick Trainは2017年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nick Trainのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$25.8億となりました。
2017年7月31日に提出された、2017年第2四半期分のLindsell Trainの 13F報告書 に基づいています。