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Nick Train Lindsell Train
AUM
$23.6億
売買回転率
0%
推定1年リターン
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.32%
1年予想リターン
-0.68%
3年間の予想リターン
+48.85%
5年予想リターン
+55.45%
10年間の推定リターン
+323.2%
AUM
$16.9億
運用資産残高の伸び率
+$2097万
(+1.3%)
資金フロー
+$6557万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.05%
保有額
11
新規
–
買い増し
10
減少
1
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$2875万 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+$1221万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$768万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$719万 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+$532万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$270万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 54.42% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 16.6% |
| 3 | 金融 | 11.52% |
| 4 | 情報技術 | 11.34% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $4.11億 | 24.33% |
10,250,519
+706,000
| +7% | +$2875万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
$499億
| $2.46億 | 14.53% |
2,746,579
-29,600
| -1% | -$270万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
PayPal
PYPL
$492億
| $1.95億 | 11.52% |
5,043,700
+199,100
| +4% | +$719万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
4
Intuit
INTU
$913億
| $1.92億 | 11.34% |
1,843,200
+25,500
| +1% | +$246万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$2016億
| $1.8億 | 10.63% |
1,809,869
+126,500
| +8% | +$1221万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
$1926億
| $1.2億 | 7.1% |
1,170,650
+53,800
| +5% | +$532万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
WWE
7
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $1.01億 | 5.96% |
5,707,681
+135,000
| +2% | +$229万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
8
eBay
EBAY
$535億
| $8750万 | 5.18% |
3,667,200
+315,600
| +9% | +$768万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
$291億
| $7620万 | 4.51% |
969,983
+3,000
| +0.3% | +$22.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
$144億
| $6692万 | 3.96% |
1,568,045
+5,000
| +0.3% | +$21.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
ISCA
11
上場廃止
International Speedway Corp
ISCA
| $1606万 | 0.95% |
435,200
+56,700
| +15% | +$193万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
OCMI
Nick Trainの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Nick Trainは11銘柄を保有し、保有額は$16.9億でした。前四半期の$16.7億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Nick Trainは2016年第1四半期に純新規資金として$6557万を投じ、既存の保有銘柄を10銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の54%を占める生活必需品に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKeurig Dr Pepperで、推定$270万相当を売却しました。
- Nick Trainは2016年第1四半期にMondelez Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$2875万でした。
- Nick Trainが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKeurig Dr Pepperで、推定$270万相当を減らしました。
- 2016年第1四半期時点で、Nick Trainの上位10銘柄は、運用資産総額$16.9億のポートフォリオの99%を占めています。
- Nick Trainは2016年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Nick Trainのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$16.9億となりました。
2016年5月4日に提出された、2016年第1四半期分のLindsell Trainの 13F報告書 に基づいています。