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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6億
週轉率
0%
1年估算報酬率
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.67%
1年估算報酬率
-0.68%
3年估算報酬率
+48.85%
5年估算報酬率
+55.45%
10年估算報酬率
+323.2%
AUM
US$18.4億
AUM 成長
+US$1.46億
(+8.6%)
資金流向
+US$5389萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.15%
持股
11
新
–
增持
8
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1261萬 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1238萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$917萬 |
| 4 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$710萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$575萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 55.8% |
| 2 | 通訊服務 | 16.08% |
| 3 | 資訊科技 | 11.42% |
| 4 | 金融 | 10.69% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mondelez International
MDLZ
US$824億
| US$4.69億 | 25.54% |
10,301,310
+50,791
| +0.5% | +US$221萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$473億
| US$2.65億 | 14.46% |
2,746,579
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Intuit
INTU
US$921億
| US$2.1億 | 11.42% |
1,878,200
+35,000
| +2% | +US$366萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$484億
| US$1.96億 | 10.69% |
5,373,483
+329,783
| +7% | +US$1261萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1972億
| US$1.83億 | 9.95% |
1,867,410
+57,541
| +3% | +US$575萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1871億
| US$1.37億 | 7.45% |
1,290,650
+120,000
| +10% | +US$1238萬 |
2015 Q2
4個季度
|
|
|
WWE
7
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$1.13億 | 6.13% |
6,117,681
+410,000
| +7% | +US$710萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$521億
| US$9474萬 | 5.16% |
4,047,200
+380,000
| +10% | +US$917萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291億
| US$8582萬 | 4.67% |
969,983
| – | – |
2015 Q3
3個季度
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$137億
| US$6776萬 | 3.69% |
1,568,045
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
ISCA
11
已下市
International Speedway Corp
ISCA
| US$1556萬 | 0.85% |
465,200
+30,000
| +7% | +US$101萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
OCMI
Nick Train的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Nick Train持有11個部位，價值US$18.4億，較前一季的US$16.9億增加8.6%。 其前十大持股占投資組合的99%。
2016年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Nick Train未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由11個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的56%，較前一季的54%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
- Nick Train在2016年第2季增持PayPal的幅度最大，估計增加US$1261萬。
- 在2016年第2季，Nick Train的投資組合規模為US$18.4億，前十大持股占99%。
- Nick Train在2016年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Nick Train的投資組合價值較前一季上升8.6%，達到US$18.4億。
根據Lindsell Train的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月5日提交。