Nick Train Lindsell Train
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$8601만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$3217만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$1582만 |
| 4 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$1175만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$3764만 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$620만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 49.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.37% |
| 3 | 임의소비재 | 16.55% |
| 4 | 정보기술 | 11.11% |
| 5 | 기타 | 5.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$814억
| US$3.58억 | 25.08% |
8,701,786
+820,500
| +10% | +US$3217만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
2
eBay
EBAY
US$540억
| US$2.23억 | 15.65% |
8,806,882
+634,392
| +8% | +US$1582만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$472억
| US$1.99억 | 13.98% |
2,736,179
+154,000
| +6% | +US$1175만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$1.68억 | 11.76% |
1,469,869
+34,000
| +2% | +US$373만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Intuit
INTU
US$918억
| US$1.59억 | 11.11% |
1,573,500
+110,000
| +8% | +US$1123만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$8401만 | 5.89% |
+900,000
| 신규 | +US$8601만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$8009만 | 5.61% |
4,854,006
+705,000
| +17% | +US$1023만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
KRFT
8
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$7492만 | 5.25% |
879,983
-437,396
| -33% | -US$3764만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Brown-Forman Class A
BF.A
US$138억
| US$6821만 | 4.78% |
1,530,545
+27,500
| +2% | +US$110만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ISCA
10
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1285만 | 0.9% |
350,500
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
11
Hershey
HSY
US$341억
| – | – |
-59,750
| 청산됨 | -US$620만 | – |
|
유사한 펀드
Nick Train의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Nick Train 측은 US$14.3억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.1억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2015년 2분기에 순신규 자금 US$1.28억 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PepsiCo 주식으로, 900,000주를 보유했으며 가치는 US$8401만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 주식으로, 보유분을 추정 US$3764만 규모 줄였어요.
- Nick Train의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 PepsiCo 주식으로, US$8401만 상당의 900,000주를 매수했어요.
- Nick Train 측이 2015년 2분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3217만 규모예요.
- Nick Train의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)이며, 추정 감소액은 US$3764만예요.
- Nick Train 측은 2015년 2분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$620만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nick Train의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$14.3억에 이르렀어요.
2015년 7월 31일에 제출된 Lindsell Train의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.