Nick Train Lindsell Train
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$9016만 |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$5549만 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$2524만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2375만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$2239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1130만 |
| 2 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$270만 |
| 3 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 48.72% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.51% |
| 3 | 금융 | 12.81% |
| 4 | 정보기술 | 10.85% |
| 5 | 임의소비재 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$822억
| US$9.46억 | 27.2% |
22,097,960
+2,147,250
| +11% | +US$9016만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
PayPal
PYPL
US$474억
| US$4.46억 | 12.81% |
6,051,517
-156,250
| -3% | -US$1130만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
3
Intuit
INTU
US$912억
| US$3.77억 | 10.85% |
2,390,800
+21,000
| +0.9% | +US$320만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$3.42억 | 9.83% |
3,179,579
+217,350
| +7% | +US$2239만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Keurig Dr Pepper
KDP
US$488억
| US$3.13억 | 8.99% |
3,222,079
+618,500
| +24% | +US$5549만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$3.11억 | 8.94% |
2,592,000
+208,000
| +9% | +US$2375만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
7
eBay
EBAY
US$534억
| US$2.19억 | 6.28% |
5,791,200
+680,000
| +13% | +US$2524만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
WWE
8
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$2.18억 | 6.27% |
7,132,868
-100,000
| -1% | -US$270만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Manchester United
MANU
US$36.3억
| US$1.53억 | 4.41% |
7,737,017
+269,188
| +4% | +US$519만 |
2017 Q3
1분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$135억
| US$1.05억 | 3.01% |
1,946,546
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$2883만 | 0.83% |
723,400
| – | – |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
12
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$2030만 | 0.58% |
261,000
-20,000
| -7% | -US$157만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Nick Train의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Nick Train 측은 US$34.8억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$29.7억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2017년 4분기에 순신규 자금 US$2.1억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 7개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PayPal 주식으로, 보유분을 추정 US$1130만 규모 줄였어요.
- Nick Train 측이 2017년 4분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9016만 규모예요.
- Nick Train의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PayPal이며, 추정 감소액은 US$1130만예요.
- Nick Train의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$34.8억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$34.8억에 이르렀어요.
2018년 2월 12일에 제출된 Lindsell Train의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.