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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6억
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
-0.68%
3년 예상 수익률
+48.85%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
+323.2%
AUM
US$10.7억
AUM 성장
+US$1.94억
(+22%)
자금 흐름
+US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
9
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$5017만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$2697만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$2130만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1987만 |
| 5 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$1400만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 45.32% |
| 2 | 임의소비재 | 17.7% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.22% |
| 4 | 정보기술 | 12.1% |
| 5 | 기타 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$2.5억 | 23.24% |
6,876,890
+1,378,500
| +25% | +US$5017만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
eBay
EBAY
US$527억
| US$1.87억 | 17.39% |
7,913,506
+1,188,476
| +18% | +US$2697만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$488억
| US$1.84억 | 17.12% |
2,567,179
+149,500
| +6% | +US$1036만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$2052억
| US$1.38억 | 12.83% |
1,463,869
+220,400
| +18% | +US$1987만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Intuit
INTU
US$913억
| US$1.3억 | 12.1% |
1,410,500
+239,500
| +20% | +US$2130만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
KRFT
6
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$8233만 | 7.66% |
1,313,896
+6,000
| +0.5% | +US$35.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$4721만 | 4.39% |
3,825,500
+1,115,500
| +41% | +US$1400만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Brown-Forman Class A
BF.A
US$141억
| US$4710만 | 4.38% |
1,341,795
+126,250
| +10% | +US$453만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
Hershey
HSY
US$352억
| US$621만 | 0.58% |
59,750
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
ISCA
10
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$328만 | 0.31% |
103,708
+6,808
| +7% | +US$21.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OCMI
Nick Train의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Nick Train 측은 US$10.7억 상당의 10개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.81억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2014년 4분기에 순신규 자금 US$1.48억 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 9개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Nick Train 측이 2014년 4분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5017만 규모예요.
- Nick Train의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.7억 중 100% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$10.7억에 이르렀어요.
2015년 2월 3일에 제출된 Lindsell Train의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.