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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6억
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.8%
1년 예상 수익률
-0.68%
3년 예상 수익률
+48.85%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
+323.2%
AUM
US$51억
AUM 성장
-US$12.5억
(-20%)
자금 흐름
-US$3.82억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.92%
보유액
29
신규
–
증가
6
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5714만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1016만 |
| 3 |
Manchester United
MANU
|
+US$254만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$130만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$95.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.92억 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.15억 |
| 3 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$1.11억 |
| 4 |
eBay
EBAY
|
+US$3573만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 44.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.58% |
| 3 | 정보기술 | 18.46% |
| 4 | 금융 | 7.35% |
| 5 | 임의소비재 | 6.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$13.8억 | 26.99% |
22,164,468
-3,046,000
| -12% | -US$1.92억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$6.41억 | 12.57% |
3,844,860
-684,000
| -15% | -US$1.15억 |
2015 Q2
28개 분기
|
|
|
3
Intuit
INTU
US$916억
| US$6.02억 | 11.8% |
1,560,756
+2,300
| +0.1% | +US$95.2만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
WWE
4
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$5.62억 | 11.02% |
8,984,710
-1,801,247
| -17% | -US$1.11억 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$5.18억 | 10.17% |
5,487,090
+91,500
| +2% | +US$1016만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
6
PayPal
PYPL
US$494억
| US$3.68억 | 7.23% |
5,274,462
+15,000
| +0.3% | +US$130만 |
2015 Q3
27개 분기
|
|
|
7
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$3.37억 | 6.62% |
841,430
+144,872
| +21% | +US$5714만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$539억
| US$3.18억 | 6.24% |
7,638,371
-733,000
| -9% | -US$3573만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
9
Brown-Forman Class A
BF.A
US$142억
| US$2.01억 | 3.94% |
2,966,672
+7,500
| +0.3% | +US$47.5만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
|
10
Manchester United
MANU
US$40.9억
| US$1.2억 | 2.36% |
10,792,676
+196,500
| +2% | +US$254만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
11
Brown-Forman Class B
BF.B
US$138억
| US$2037만 | 0.4% |
290,307
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$1198만 | 0.23% |
8,290
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
13
Estee Lauder
EL
US$407억
| US$224만 | 0.04% |
8,800
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$174만 | 0.03% |
16,000
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
15
Equifax
EFX
US$221억
| US$172만 | 0.03% |
9,400
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2167억
| US$161만 | 0.03% |
11,600
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
17
S&P Global
SPGI
US$1377억
| US$148만 | 0.03% |
4,400
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$569억
| US$142만 | 0.03% |
13,900
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$140만 | 0.03% |
7,900
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$779억
| US$136만 | 0.03% |
16,900
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$133만 | 0.03% |
21,100
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$130만 | 0.03% |
18,600
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7940억
| US$116만 | 0.02% |
5,900
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
24
CME Group
CME
US$1131억
| US$115만 | 0.02% |
5,600
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
25
Verisk Analytics
VRSK
US$264억
| US$112만 | 0.02% |
6,500
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
OCMI
Nick Train의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Nick Train의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$51억였으며 전 분기 US$63.5억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2022년 2분기에 순액 US$3.82억 규모를 회수하고 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Nick Train 측은 Fair Isaac 보유액을 추정 US$5714만만큼 늘렸어요.
- Nick Train 측이 2022년 2분기에 Fair Isaac 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5714만 규모예요.
- Nick Train의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mondelez International이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
- Nick Train의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$51억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$51억 규모가 됐어요.
2022년 8월 11일에 제출된 Lindsell Train의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.