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Nick Train Lindsell Train
AUM
US$23.6억
회전율
0%
1년 추정 수익률
0.68%
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.62%
1년 예상 수익률
-0.68%
3년 예상 수익률
+48.85%
5년 예상 수익률
+55.45%
10년 예상 수익률
+323.2%
AUM
US$56.1억
AUM 성장
-US$1.18억
(-2.1%)
자금 흐름
-US$3.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.12%
보유액
29
신규
–
증가
14
축소
6
청산됨
–
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Manchester United
MANU
|
+US$70.4만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$54.8만 |
| 3 |
CME Group
CME
|
+US$49.9만 |
| 4 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+US$39.1만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$34.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$9258만 |
| 3 |
Fair Isaac
FICO
|
+US$5413만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$3924만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$2855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 38.95% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 26.05% |
| 3 | 정보기술 | 22.83% |
| 4 | 금융 | 6.56% |
| 5 | 임의소비재 | 5.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$13.3억 | 23.72% |
18,267,898
-1,253,100
| -6% | -US$9258만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
WWE
2
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$6.87억 | 12.23% |
6,330,232
-1,075,805
| -15% | -US$1.11억 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
3
Fair Isaac
FICO
US$154억
| US$6.48억 | 11.55% |
800,997
-72,200
| -8% | -US$5413만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$913억
| US$6.29억 | 11.21% |
1,374,052
-65,200
| -5% | -US$2855만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$6.29억 | 11.21% |
3,398,210
-210,300
| -6% | -US$3924만 |
2015 Q2
32개 분기
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$5.03억 | 8.96% |
5,633,690
+2,200
| +0% | +US$20.8만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
7
PayPal
PYPL
US$492억
| US$3.59억 | 6.4% |
5,389,302
+5,000
| +0.1% | +US$34.1만 |
2015 Q3
31개 분기
|
|
8
eBay
EBAY
US$531억
| US$3.07억 | 5.47% |
6,870,871
-521,000
| -7% | -US$2313만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
|
9
Manchester United
MANU
US$38.7억
| US$2.7억 | 4.82% |
11,099,176
+34,000
| +0.3% | +US$70.4만 |
2017 Q3
23개 분기
|
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$2억 | 3.56% |
2,937,470
+6,000
| +0.2% | +US$39.1만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
11
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141억
| US$1939만 | 0.35% |
290,307
| – | – |
2018 Q1
21개 분기
|
|
12
Equifax
EFX
US$220억
| US$242만 | 0.04% |
10,300
+900
| +10% | +US$18.9만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1373억
| US$237만 | 0.04% |
5,900
+1,500
| +34% | +US$54.8만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3908억
| US$229만 | 0.04% |
19,200
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
15
Estee Lauder
EL
US$405억
| US$207만 | 0.04% |
10,525
+1,100
| +12% | +US$23.3만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2150억
| US$202만 | 0.04% |
11,600
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$202만 | 0.04% |
16,850
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
18
Nike
NKE
US$564억
| US$175만 | 0.03% |
15,900
+2,000
| +14% | +US$23.4만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$946억
| US$174만 | 0.03% |
3,560
+200
| +6% | +US$8.06만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7944억
| US$173만 | 0.03% |
7,300
+500
| +7% | +US$11.4만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
21
Verisk Analytics
VRSK
US$267억
| US$165만 | 0.03% |
7,300
+500
| +7% | +US$10.5만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
|
22
CME Group
CME
US$1138억
| US$159만 | 0.03% |
8,600
+2,700
| +46% | +US$49.9만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$155만 | 0.03% |
20,100
+2,000
| +11% | +US$15.5만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
24
T. Rowe Price
TROW
US$232억
| US$134만 | 0.02% |
12,000
+2,200
| +22% | +US$24.1만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$131만 | 0.02% |
7,900
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Nick Train의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Nick Train의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$56.1억였으며 전 분기 US$57.3억보다 2.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2023년 2분기에 순액 US$3.45억 규모를 회수하고 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 World Wrestling Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 39%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Nick Train 측은 Manchester United 보유액을 추정 US$70.4만만큼 늘렸어요.
- Nick Train 측이 2023년 2분기에 Manchester United 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.4만 규모예요.
- Nick Train의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 World Wrestling Entertainment이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Nick Train의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56.1억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.1% 하락해 US$56.1억 규모가 됐어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Lindsell Train의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.