Nick Train Lindsell Train
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$1.51억 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$6918만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$2302만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$2060만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1993만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$1.53억 |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$7492만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 56.82% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.29% |
| 3 | 정보기술 | 10.98% |
| 4 | 금융 | 8.92% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$3.84억 | 26.25% |
9,179,786
+478,000
| +5% | +US$2060만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$2.2억 | 15.02% |
2,781,179
+45,000
| +2% | +US$353만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2016억
| US$1.69억 | 11.54% |
1,652,869
+183,000
| +12% | +US$1993만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Intuit
INTU
US$913억
| US$1.61억 | 10.98% |
1,810,700
+237,200
| +15% | +US$2302만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.31억 | 8.92% |
+4,205,600
| 신규 | +US$1.51억 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$9608만 | 6.56% |
1,018,850
+118,850
| +13% | +US$1131만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$8424만 | 5.75% |
4,984,352
+130,346
| +3% | +US$244만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$535억
| US$7578만 | 5.18% |
3,100,600
-5,706,282
| -65% | -US$1.53억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Brown-Forman Class A
BF.A
US$144억
| US$6689만 | 4.57% |
1,563,045
+32,500
| +2% | +US$146만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
The Kraft Heinz Company
KHC
US$291억
| US$6468만 | 4.42% |
+916,483
| 신규 | +US$6918만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1201만 | 0.82% |
378,500
+28,000
| +8% | +US$93.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
KRFT
12
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| – | – |
-879,983
| 청산됨 | -US$7492만 | – |
|
유사한 펀드
Nick Train의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Nick Train 측은 US$14.6억 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.3억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$7467만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal 주식으로, 4,205,600주를 보유했으며 가치는 US$1.31억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$1.53억 규모 줄였어요.
- Nick Train의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$1.31억 상당의 4,205,600주를 매수했어요.
- Nick Train 측이 2015년 3분기에 Intuit 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2302만 규모예요.
- Nick Train의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
- Nick Train 측은 2015년 3분기에 KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) 보유분을 전량 매도해 추정 US$7492만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nick Train의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.6억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14.6억에 이르렀어요.
2015년 11월 10일에 제출된 Lindsell Train의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.