Nick Train Lindsell Train
Nick Train is a co-founder of Lindsell Train, a London-based firm known for concentrated ownership of high-quality consumer, media, and financial franchises. The firm favors long holding periods and businesses with durable brands or network effects. Train’s commentaries are popular among global quality investors.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$2254만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1632만 |
| 3 |
WWE
World Wrestling Entertainment
WWE
|
+US$1054만 |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+US$978만 |
| 5 |
eBay
EBAY
|
+US$693만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$44.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 56.16% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 16.55% |
| 3 | 정보기술 | 10.51% |
| 4 | 금융 | 10.5% |
| 5 | 임의소비재 | 6.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$4.28억 | 25.64% |
9,544,519
+364,733
| +4% | +US$1632만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$2.59억 | 15.5% |
2,776,179
-5,000
| -0.2% | -US$44.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1.77억 | 10.6% |
1,683,369
+30,500
| +2% | +US$340만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Intuit
INTU
US$913억
| US$1.75억 | 10.51% |
1,817,700
+7,000
| +0.4% | +US$67.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1.75억 | 10.5% |
4,844,600
+639,000
| +15% | +US$2254만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1.12억 | 6.68% |
1,116,850
+98,000
| +10% | +US$978만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
WWE
7
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$9942만 | 5.96% |
5,572,681
+588,329
| +12% | +US$1054만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$531억
| US$9210만 | 5.52% |
3,351,600
+251,000
| +8% | +US$693만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$7036만 | 4.21% |
966,983
+50,500
| +6% | +US$373만 |
2015 Q3
1분기
|
|
10
Brown-Forman Class A
BF.A
US$145억
| US$6884만 | 4.12% |
1,563,045
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ISCA
11
상장폐지됨
International Speedway Corp
ISCA
| US$1276만 | 0.76% |
378,500
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Nick Train의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Nick Train 측은 US$16.7억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Nick Train 측은 2015년 4분기에 순신규 자금 US$7347만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 8개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 57%에서 56% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Keurig Dr Pepper 주식으로, 보유분을 추정 US$44.3만 규모 줄였어요.
- Nick Train 측이 2015년 4분기에 PayPal 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2254만 규모예요.
- Nick Train의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Keurig Dr Pepper이며, 추정 감소액은 US$44.3만예요.
- Nick Train의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.7억 중 99% 비중을 차지해요.
- Nick Train 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Nick Train의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$16.7억에 이르렀어요.
2016년 2월 4일에 제출된 Lindsell Train의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.