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MMCM
Marque Millennium Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
8.86%
1년 추정 수익률
5.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.5%
1년 예상 수익률
-5.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$5723만
(-29%)
자금 흐름
-US$3919만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
79
신규
3
증가
4
축소
54
청산됨
4
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+US$337만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$170만 |
| 3 |
Hess
HES
|
+US$156만 |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+US$146만 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SANDISK CORP
SNDK
|
+US$540만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$358만 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$238만 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$208만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.01% |
| 2 | 금융 | 20.82% |
| 3 | 건강관리 | 12.81% |
| 4 | 에너지 | 11.24% |
| 5 | 필수소비재 | 8.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$662만 | 4.73% |
52,900
-29,050
| -35% | -US$358만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Blackstone
BX
US$851억
| US$541만 | 3.86% |
174,066
-57,471
| -25% | -US$208만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$452만 | 3.22% |
163,800
-42,000
| -20% | -US$123만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ESRX
4
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$449만 | 3.21% |
55,500
-27,300
| -33% | -US$238만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Amphenol
APH
US$1957억
| US$367만 | 2.62% |
576,000
-153,600
| -21% | -US$103만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$358만 | 2.56% |
59,667
-29,371
| -33% | -US$177만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$340만 | 2.42% |
59,680
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Jabil
JBL
US$292억
| US$328만 | 2.34% |
146,400
-42,400
| -22% | -US$84.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
9
Aflac
AFL
US$601억
| US$324만 | 2.31% |
+111,400
| 신규 | +US$337만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
WFT
10
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$317만 | 2.26% |
374,020
+126,300
| +51% | +US$128만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
McKesson
MCK
US$1172억
| US$312만 | 2.23% |
16,870
-5,900
| -26% | -US$125만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$310만 | 2.21% |
54,600
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$307만 | 2.19% |
25,415
-7,679
| -23% | -US$94.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$304만 | 2.17% |
53,820
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$295만 | 2.1% |
25,520
-9,800
| -28% | -US$113만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$285만 | 2.04% |
37,450
-7,300
| -16% | -US$61.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$282만 | 2.02% |
46,340
-17,300
| -27% | -US$113만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$259만 | 1.85% |
52,270
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Labcorp
LH
US$258억
| US$255만 | 1.82% |
27,354
-10,127
| -27% | -US$105만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
BRCD
20
상장폐지됨
Brocade Communications Systems, Inc. NEW
BRCD
| US$254만 | 1.81% |
244,250
-68,600
| -22% | -US$71.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Alcoa
AA
US$109억
| US$224만 | 1.6% |
96,421
-32,127
| -25% | -US$75.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$224만 | 1.6% |
21,950
-7,300
| -25% | -US$80.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$221만 | 1.58% |
22,200
-8,200
| -27% | -US$83.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
Oneok
OKE
US$588억
| US$214만 | 1.52% |
66,300
-9,400
| -12% | -US$34.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$207만 | 1.48% |
24,950
-10,600
| -30% | -US$95.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
MCTP
BP
TIC
NCM
PRC
OCM
IRS
IMS
Marque Millennium Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Marque Millennium Capital Management의 보유 포지션은 79개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.97억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Marque Millennium Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$3919만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SANDISK CORP으로, 추정 US$540만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Marque Millennium Capital Management는 Aflac에 US$324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Marque Millennium Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Aflac으로, US$324만 상당의 111,400주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 APA Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Marque Millennium Capital Management로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Marque Millennium Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Constellation Brands이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
- Marque Millennium Capital Management는 2015년 3분기에 SANDISK CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marque Millennium Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 30%를 차지해요.
- Marque Millennium Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Marque Millennium Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.4억가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 Marque Millennium Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.