Otter Creek Management 포트폴리오 보유 종목

Otter Creek Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Otter Creek Management의 보유 포지션은 101개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.11억보다 2.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.

Otter Creek Management는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$893만을 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PayPal으로, 74,801주를 보유했으며 가치는 US$232만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bank of New York Mellon으로, 보유분을 추정 US$40만 규모 줄였습니다.

• Otter Creek Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal으로, US$232만 상당의 74,801주를 매수했어요.
• 2015년 3분기에 AB InBev 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Otter Creek Management로, 추정 증가액은 US$274만 규모예요.
• Otter Creek Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Bank of New York Mellon이며, 추정 감소액은 US$40만예요.
• Otter Creek Management는 2015년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Otter Creek Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 31%를 차지해요.
• Otter Creek Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 31개를 청산했어요.
• Otter Creek Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.7% 하락해 US$1.08억가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Otter Creek Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.