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PRC
Platte River Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.08억
회전율
43.75%
1년 추정 수익률
0.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.52%
1년 예상 수익률
-0.25%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.08억
AUM 성장
-US$9026만
(-45%)
자금 흐름
-US$7771만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.69%
보유액
176
신규
18
증가
7
축소
88
청산됨
59
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$177만 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$128만 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$127만 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$105만 |
| 5 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$101만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$373만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$317만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$288만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$260만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$229만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.28% |
| 2 | 정보기술 | 20.8% |
| 3 | 금융 | 10.43% |
| 4 | 필수소비재 | 9.93% |
| 5 | 임의소비재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$567만 | 5.22% |
205,480
-98,244
| -32% | -US$288만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$465만 | 4.28% |
105,050
-32,526
| -24% | -US$146만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$391만 | 3.6% |
46,681
-17,191
| -27% | -US$145만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Merck
MRK
US$3601억
| US$357만 | 3.29% |
75,844
-26,326
| -26% | -US$140만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$300만 | 2.77% |
32,150
-1,694
| -5% | -US$16.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2084억
| US$263만 | 2.42% |
52,933
-19,243
| -27% | -US$105만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$261만 | 2.41% |
21,612
-13,545
| -39% | -US$166만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$255만 | 2.35% |
97,037
-117,295
| -55% | -US$317만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$239만 | 2.2% |
59,612
-4,815
| -7% | -US$19.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Sanofi
SNY
US$973억
| US$233만 | 2.14% |
49,006
-26,384
| -35% | -US$134만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$230만 | 2.12% |
89,720
-37,200
| -29% | -US$94만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$205만 | 1.89% |
31,011
-5,504
| -15% | -US$38.4만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$203만 | 1.87% |
66,680
-121,540
| -65% | -US$373만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$197만 | 1.81% |
27,340
-5,160
| -16% | -US$38.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$194만 | 1.79% |
34,400
-16,350
| -32% | -US$106만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$176만 | 1.62% |
+55,060
| 신규 | +US$177만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$170만 | 1.57% |
69,176
+460
| +0.7% | +US$1.17만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$165만 | 1.52% |
32,382
-6,066
| -16% | -US$34.4만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815억
| US$165만 | 1.52% |
41,086
-21,365
| -34% | -US$101만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
PG&E
PCG
US$393억
| US$149만 | 1.38% |
28,290
-13,600
| -32% | -US$69.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$147만 | 1.36% |
28,689
-13,504
| -32% | -US$74.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$137만 | 1.26% |
46,080
-21,070
| -31% | -US$68.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
BP
BP
US$1293억
| US$137만 | 1.26% |
53,236
-29,266
| -35% | -US$85.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Guess Inc
GES
| US$135만 | 1.24% |
63,070
-3,930
| -6% | -US$8.51만 |
2015 Q2
1분기
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$175억
| US$134만 | 1.24% |
17,520
-8,804
| -33% | -US$83만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OCM
IRS
NCM
TIC
IMS
BCM
BP
MCTP
Platte River Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Platte River Capital의 보유 포지션은 176개, 총액은 US$1.08억였으며 전 분기 US$1.99억보다 45% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Platte River Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$7771만을 회수했으며, 59개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pfizer으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Platte River Capital는 Alphabet (Google) Class A에 US$176만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Platte River Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$176만 상당의 55,060주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Platte River Capital로, 추정 증가액은 US$45.8만 규모예요.
- Platte River Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
- Platte River Capital는 2015년 3분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Platte River Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.08억 중 31%를 차지해요.
- Platte River Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 59개를 청산했어요.
- Platte River Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 45% 하락해 US$1.08억가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Platte River Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.