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PRC
Platte River Capital 投資組合持股
AUM
US$1.08億
週轉率
43.75%
1年估算報酬率
0.25%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-8.52%
1年估算報酬率
-0.25%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.08億
AUM 成長
-US$9026萬
(-45%)
資金流向
-US$7771萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-71.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.69%
持股
176
新
18
增持
7
減碼
88
已平倉
59
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$177萬 |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$128萬 |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$127萬 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$105萬 |
| 5 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$373萬 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$317萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$288萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$260萬 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$229萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.28% |
| 2 | 科技 | 20.8% |
| 3 | 金融 | 10.43% |
| 4 | 必需消費品 | 9.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$567萬 | 5.22% |
205,480
-98,244
| -32% | -US$288萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$465萬 | 4.28% |
105,050
-32,526
| -24% | -US$146萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$391萬 | 3.6% |
46,681
-17,191
| -27% | -US$145萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Merck
MRK
US$3601億
| US$357萬 | 3.29% |
75,844
-26,326
| -26% | -US$140萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$300萬 | 2.77% |
32,150
-1,694
| -5% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Citigroup
C
US$2084億
| US$263萬 | 2.42% |
52,933
-19,243
| -27% | -US$105萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$261萬 | 2.41% |
21,612
-13,545
| -39% | -US$166萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$255萬 | 2.35% |
97,037
-117,295
| -55% | -US$317萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$239萬 | 2.2% |
59,612
-4,815
| -7% | -US$19.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Sanofi
SNY
US$973億
| US$233萬 | 2.14% |
49,006
-26,384
| -35% | -US$134萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$230萬 | 2.12% |
89,720
-37,200
| -29% | -US$94萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$205萬 | 1.89% |
31,011
-5,504
| -15% | -US$38.4萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$203萬 | 1.87% |
66,680
-121,540
| -65% | -US$373萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$197萬 | 1.81% |
27,340
-5,160
| -16% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484億
| US$194萬 | 1.79% |
34,400
-16,350
| -32% | -US$106萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$176萬 | 1.62% |
+55,060
| 新 | +US$177萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
AT&T
T
US$1606億
| US$170萬 | 1.57% |
69,176
+460
| +0.7% | +US$1.17萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$165萬 | 1.52% |
32,382
-6,066
| -16% | -US$34.4萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
19
Abbott
ABT
US$1815億
| US$165萬 | 1.52% |
41,086
-21,365
| -34% | -US$101萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
PG&E
PCG
US$393億
| US$149萬 | 1.38% |
28,290
-13,600
| -32% | -US$69.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$147萬 | 1.36% |
28,689
-13,504
| -32% | -US$74.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
22
已下市
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$137萬 | 1.26% |
46,080
-21,070
| -31% | -US$68.5萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
23
BP
BP
US$1293億
| US$137萬 | 1.26% |
53,236
-29,266
| -35% | -US$85.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
24
已下市
Guess Inc
GES
| US$135萬 | 1.24% |
63,070
-3,930
| -6% | -US$8.51萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$175億
| US$134萬 | 1.24% |
17,520
-8,804
| -33% | -US$83萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
相似基金
OCM
IRS
NCM
TIC
IMS
BCM
BP
MCTP
Platte River Capital的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Platte River Capital持有176個部位，管理資產為US$1.08億，較前一季的US$1.99億減少45%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Platte River Capital於2015年第3季淨撤出US$7771萬，平倉59個部位，並減持88檔持股。 最受矚目的出清持股是Pfizer，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產22%，低於前一季的23%，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Platte River Capital新建了Alphabet (Google) Class A的部位，價值US$176萬。
- Platte River Capital在2015年第3季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進55,060股，價值US$176萬。
- Platte River Capital在2015年第3季增持DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A的幅度最大，估計增加US$45.8萬。
- Platte River Capital在2015年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$373萬。
- Platte River Capital於2015年第3季完全出清Pfizer，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2015年第3季，Platte River Capital的投資組合規模為US$1.08億，前十大持股占31%。
- Platte River Capital在2015年第3季新增了18個部位，並平倉59個部位。
- Platte River Capital的投資組合價值較前一季下跌45%，降至US$1.08億。
根據Platte River Capital的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。