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Platte River Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 108 M Rotación 43.75%
Rendimiento estimado a 1 año 0.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.25%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 90.3 M
Flujo de capital
-USD 77.7 M
Flujo de capital %
-71.62%
10 principales posiciones (%)
30.69%
Posición
176
Nuevas
18
Aumentadas
7
Reducidas
88
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 1.77 M
2
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 1.28 M
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+USD 1.27 M
4
icono de COP
ConocoPhillips
COP
+USD 1.05 M
5
icono de PBI
Pitney Bowes
PBI
+USD 1.01 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 3.73 M
2
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 3.17 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.88 M
4
icono de PFE
Pfizer
PFE
+USD 2.6 M
5
icono de LH
Labcorp
LH
+USD 2.29 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 22.28%
2 Tecnología 20.8%
3 Finanzas 10.43%
4 Productos básicos de consumo 9.93%
5 Consumo discrecional 9.08%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.67 M 5.22%
205,480
-98,244
-32% -USD 2.88 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 4.65 M 4.28%
105,050
-32,526
-24% -USD 1.46 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de LLY
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.91 M 3.6%
46,681
-17,191
-27% -USD 1.45 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MRK
4
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 3.57 M 3.29%
75,844
-26,326
-26% -USD 1.4 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3 M 2.77%
32,150
-1,694
-5% -USD 164 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de C
6
Citigroup
C
USD 208 mil M
USD 2.63 M 2.42%
52,933
-19,243
-27% -USD 1.05 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de GE
7
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 2.61 M 2.41%
21,612
-13,545
-39% -USD 1.66 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de CSCO
8
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.55 M 2.35%
97,037
-117,295
-55% -USD 3.17 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de KO
9
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 2.39 M 2.2%
59,612
-4,815
-7% -USD 193 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de SNY
10
Sanofi
SNY
USD 97.3 mil M
USD 2.33 M 2.14%
49,006
-26,384
-35% -USD 1.34 M
2014 Q3
4 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.3 M 2.12%
89,720
-37,200
-29% -USD 940 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de OXY
12
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 2.05 M 1.89%
31,011
-5,504
-15% -USD 384 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.03 M 1.87%
66,680
-121,540
-65% -USD 3.73 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de PG
14
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 1.97 M 1.81%
27,340
-5,160
-16% -USD 387 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de TEVA
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
USD 1.94 M 1.79%
34,400
-16,350
-32% -USD 1.06 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.76 M 1.62%
+55,060
Nuevas +USD 1.77 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de T
17
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 1.7 M 1.57%
69,176
+460
+0.7% +USD 11.7 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de ISRG
18
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 1.65 M 1.52%
32,382
-6,066
-16% -USD 344 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de ABT
19
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.65 M 1.52%
41,086
-21,365
-34% -USD 1.01 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de PCG
20
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
USD 1.49 M 1.38%
28,290
-13,600
-32% -USD 695 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de WFC
21
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 1.47 M 1.36%
28,689
-13,504
-32% -USD 743 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de DBD
22
Dejó de cotizar
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
USD 1.37 M 1.26%
46,080
-21,070
-31% -USD 685 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de BP
23
BP
BP
USD 129 mil M
USD 1.37 M 1.26%
53,236
-29,266
-35% -USD 858 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de GES
24
Dejó de cotizar
Guess Inc
GES
USD 1.35 M 1.24%
63,070
-3,930
-6% -USD 85.1 k
2015 Q2
1 trimestre
icono de ZBRA
25
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
USD 1.34 M 1.24%
17,520
-8,804
-33% -USD 830 k
2014 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 108 M 3.17% Rendimiento estimado a 1 año
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM de USD 107 M 2.72% Rendimiento estimado a 1 año
NCM
Newland Capital Management New York AUM de USD 110 M 14.59% Rendimiento estimado a 1 año
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois AUM de USD 113 M 2.89% Rendimiento estimado a 1 año
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 101 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California AUM de USD 101 M 2.79% Rendimiento estimado a 1 año
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey AUM de USD 117 M 0.5% Rendimiento estimado a 1 año
MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio AUM de USD 119 M 0.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Platte River Capital en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Platte River Capital mantenía 176 posiciones valuadas en USD 108 M, un 45% menos que los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.

Platte River Capital registró retiros netos por USD 77.7 M en T3 2015, cerró 59 posiciones y redujo 88 tenencias. Su salida más destacada fue Pfizer, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

Contra la tendencia, Platte River Capital abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class A por valor de USD 1.76 M.

  • La mayor compra de Platte River Capital en T3 2015 fue Alphabet (Google) Class A: 55,060 acciones por un valor de USD 1.76 M.
  • Platte River Capital fue quien más aumentó su posición en DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 458 k.
  • La mayor reducción de Platte River Capital durante T3 2015 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 3.73 M.
  • Platte River Capital cerró por completo su posición en Pfizer en T3 2015, con una venta estimada de USD 2.6 M.
  • Las diez principales posiciones de Platte River Capital representan 31% de su cartera de USD 108 M en T3 2015.
  • Platte River Capital abrió 18 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Platte River Capital cayó 45% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.

Según el Informe 13F de Platte River Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.