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BCM

Bodri Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 101 M Rotación 76.6%
Rendimiento estimado a 1 año 2.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 101 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80 M
Flujo de capital
-USD 62.3 M
Flujo de capital %
-61.92%
10 principales posiciones (%)
57.83%
Posición
47
Nuevas
11
Aumentadas
6
Reducidas
5
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LOW
Lowe's Companies
LOW
+USD 8.25 M
2
icono de DBI
Designer Brands
DBI
+USD 6.22 M
3
icono de WM
Waste Management
WM
+USD 5.98 M
4
icono de F
Ford
F
+USD 5 M
5
icono de PARA
Paramount Global Class B
PARA
+USD 4.85 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SUNE
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+USD 15 M
2
icono de COF
Capital One
COF
+USD 8.8 M
3
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 8.14 M
4
icono de JKS
JinkoSolar
JKS
+USD 5.9 M
5
icono de TSL
Trina Solar Limited
TSL
+USD 5.82 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 46.23%
2 Industriales 22.34%
3 Tecnología 18.37%
4 Bienes raíces 9.09%
5 Servicios de comunicación 3.97%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de LOW
1
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
USD 8.27 M 8.23%
+120,000
Nuevas +USD 8.25 M
2015 Q3
0 trimestres
MW
2
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
USD 7.23 M 7.19%
170,000
+45,000
+36% +USD 2.49 M
2014 Q4
3 trimestres
icono de WM
3
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 5.98 M 5.95%
+120,000
Nuevas +USD 5.98 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de MTZ
4
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
USD 5.94 M 5.9%
375,000
-25,000
-6% -USD 435 k
2015 Q2
1 trimestre
icono de URI
5
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
USD 5.7 M 5.67%
95,000
+5,000
+6% +USD 347 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de FTNT
6
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
USD 5.31 M 5.28%
625,000
-375,000
-38% -USD 3.32 M
2014 Q2
5 trimestres
icono de DBI
7
Designer Brands
DBI
USD 316 M
USD 5.06 M 5.04%
+200,000
Nuevas +USD 6.22 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de RRGB
8
Red Robin
RRGB
USD 167 M
USD 4.92 M 4.9%
65,000
+5,000
+8% +USD 421 k
2015 Q2
1 trimestre
CLNY
9
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
USD 4.89 M 4.86%
250,000
+50,000
+25% +USD 1.11 M
2013 Q3
8 trimestres
icono de PWR
10
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
USD 4.84 M 4.82%
200,000
-50,000
-20% -USD 1.27 M
2015 Q1
2 trimestres
MNDT
11
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
USD 4.77 M 4.75%
150,000
+25,000
+20% +USD 1.04 M
2014 Q3
4 trimestres
icono de F
12
Ford
F
USD 49.6 mil M
USD 4.75 M 4.72%
+350,000
Nuevas +USD 5 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de DLR
13
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 4.25 M 4.22%
+65,000
Nuevas +USD 4.24 M
2015 Q3
0 trimestres
EXPR
14
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
USD 4.02 M 4%
11,250
+8,750
+350% +USD 3.29 M
2015 Q2
1 trimestre
icono de PARA
15
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
USD 3.99 M 3.97%
+100,000
Nuevas +USD 4.85 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de WSM
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 3.82 M 3.8%
+100,000
Nuevas +USD 4.07 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de AEO
17
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
USD 3.13 M 3.11%
+200,000
Nuevas +USD 3.42 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de SNCR
18
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
USD 2.95 M 2.94%
10,000
-3,633
-27% -USD 1.41 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MTSI
19
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
USD 2.9 M 2.88%
+100,000
Nuevas +USD 3.15 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de HLT
20
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
USD 2.87 M 2.85%
+41,667
Nuevas +USD 3.22 M
2015 Q3
0 trimestres
IDTI
21
Dejó de cotizar
Integrated Device Technology I
IDTI
USD 2.54 M 2.52%
+125,000
Nuevas +USD 2.45 M
2015 Q3
0 trimestres
FINL
22
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
USD 2.41 M 2.4%
125,000
-50,000
-29% -USD 1.32 M
2014 Q3
4 trimestres
icono de CIVI
23
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
– –
-2,240
Cerradas -USD 4.56 M –
icono de COF
24
Capital One
COF
USD 124 mil M
– –
-100,000
Cerradas -USD 8.8 M –
icono de CSIQ
25
Canadian Solar
CSIQ
USD 666 M
– –
-200,000
Cerradas -USD 5.72 M –
1
2

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IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 101 M 12.09% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Bodri Capital Management en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Bodri Capital Management mantenía 47 posiciones valuadas en USD 101 M, un 44% menos que los USD 181 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Bodri Capital Management registró retiros netos por USD 62.3 M en T3 2015, cerró 25 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue SUNEDISON, INC COM, una posición estimada en USD 15 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 46% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.

Contra la tendencia, Bodri Capital Management abrió una nueva posición en Lowe's Companies por valor de USD 8.27 M.

  • La mayor compra de Bodri Capital Management en T3 2015 fue Lowe's Companies: 120,000 acciones por un valor de USD 8.27 M.
  • Bodri Capital Management fue quien más aumentó su posición en Express, Inc. durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 3.29 M.
  • La mayor reducción de Bodri Capital Management durante T3 2015 fue en Fortinet, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
  • Bodri Capital Management cerró por completo su posición en SUNEDISON, INC COM en T3 2015, con una venta estimada de USD 15 M.
  • Las diez principales posiciones de Bodri Capital Management representan 58% de su cartera de USD 101 M en T3 2015.
  • Bodri Capital Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Bodri Capital Management cayó 44% frente al trimestre anterior, hasta USD 101 M.

Según el Informe 13F de Bodri Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.