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BCM

Bodri Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 101 Mio. $ Umschlag 76,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
-80 Mio. $
Kapitalfluss
-62,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-61,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,83 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+8,25 Mio. $
2
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+6,22 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+5,98 Mio. $
4
F-Symbol
Ford
F
+5 Mio. $
5
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+4,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SUNE-Symbol
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+15 Mio. $
2
COF-Symbol
Capital One
COF
+8,8 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+8,14 Mio. $
4
JKS-Symbol
JinkoSolar
JKS
+5,9 Mio. $
5
TSL-Symbol
Trina Solar Limited
TSL
+5,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 46,23 %
2 Industrie 22,34 %
3 Technologie 18,37 %
4 Immobilien 9,09 %
5 Kommunikationsdienste 3,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
1
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
8,27 Mio. $ 8,23 %
+120.000
Neu +8,25 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MW
2
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
7,23 Mio. $ 7,19 %
170.000
+45.000
+36 % +2,49 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
WM-Symbol
3
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 5,95 %
+120.000
Neu +5,98 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MTZ-Symbol
4
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
5,94 Mio. $ 5,9 %
375.000
-25.000
-6 % -435.445 $
2015 Q2
1 Quartal
URI-Symbol
5
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
5,7 Mio. $ 5,67 %
95.000
+5.000
+6 % +347.028 $
2015 Q1
2 Quartale
FTNT-Symbol
6
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
5,31 Mio. $ 5,28 %
625.000
-375.000
-38 % -3,32 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
DBI-Symbol
7
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
5,06 Mio. $ 5,04 %
+200.000
Neu +6,22 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RRGB-Symbol
8
Red Robin
RRGB
167 Mio. $
4,92 Mio. $ 4,9 %
65.000
+5.000
+8 % +420.596 $
2015 Q2
1 Quartal
CLNY
9
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
4,89 Mio. $ 4,86 %
250.000
+50.000
+25 % +1,11 Mio. $
2013 Q3
8 Quartale
PWR-Symbol
10
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
4,84 Mio. $ 4,82 %
200.000
-50.000
-20 % -1,27 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
MNDT
11
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
4,77 Mio. $ 4,75 %
150.000
+25.000
+20 % +1,04 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
F-Symbol
12
Ford
F
49,6 Mrd. $
4,75 Mio. $ 4,72 %
+350.000
Neu +5 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DLR-Symbol
13
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
4,25 Mio. $ 4,22 %
+65.000
Neu +4,24 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EXPR
14
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
4,02 Mio. $ 4 %
11.250
+8.750
+350 % +3,29 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
PARA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
3,99 Mio. $ 3,97 %
+100.000
Neu +4,85 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
WSM-Symbol
16
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,8 %
+100.000
Neu +4,07 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AEO-Symbol
17
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
3,13 Mio. $ 3,11 %
+200.000
Neu +3,42 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SNCR-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
2,95 Mio. $ 2,94 %
10.000
-3.633
-27 % -1,41 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
MTSI-Symbol
19
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
2,9 Mio. $ 2,88 %
+100.000
Neu +3,15 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
20
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,85 %
+41.667
Neu +3,22 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IDTI
21
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
2,54 Mio. $ 2,52 %
+125.000
Neu +2,45 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
FINL
22
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
2,41 Mio. $ 2,4 %
125.000
-50.000
-29 % -1,32 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
CIVI-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
– –
-2.240
Geschlossen -4,56 Mio. $ –
COF-Symbol
24
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-100.000
Geschlossen -8,8 Mio. $ –
CSIQ-Symbol
25
Canadian Solar
CSIQ
666 Mio. $
– –
-200.000
Geschlossen -5,72 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J.P. Turner & Co Capital Management Atlanta, Georgia 96,4 Mio. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Karamaan Group New York 96,2 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado 108 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POA
Pergamon Offshore Advisors New York 91,8 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Newland Capital Management New York 110 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bodri Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Bodri Capital Management 47 Positionen im Wert von 101 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Bodri Capital Management zog im Q3 2015 netto 62,3 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SUNEDISON, INC COM – eine Position im geschätzten Wert von 15 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bodri Capital Management eine neue Position in Lowe's Companies im Wert von 8,27 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bodri Capital Management im Q3 2015 war Lowe's Companies: 120.000 Aktien im Wert von 8,27 Mio. $.
  • Bodri Capital Management hat seine Position in Express, Inc. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bodri Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Fortinet und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • Bodri Capital Management hat seine Position in SUNEDISON, INC COM im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bodri Capital Management machen im Q3 2015 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
  • Bodri Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Bodri Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 101 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bodri Capital Management für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .