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OCM

Otter Creek Management Portfolio-Positionen

AUM 108 Mio. $ Umschlag 55,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,03 Mio. $
Kapitalfluss
+8,93 Mio. $
Kapitalfluss %
8,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,87 %
Position
101
Neu
25
Aufgestockt
20
Reduziert
19
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+2,74 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,68 Mio. $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,64 Mio. $
4
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+1,5 Mio. $
5
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+1,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,36 Mio. $
2
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+1,03 Mio. $
3
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
+829.000 $
4
PCH-Symbol
PotlatchDeltic
PCH
+757.000 $
5
MET-Symbol
MetLife
MET
+728.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,12 %
2 Finanzwesen 15,48 %
3 Basiskonsumgüter 13,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,39 %
5 Industrie 4,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATHN
1
Put
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
6,27 Mio. $ 5,82 %
47.000
-10.000
-18 % -1,3 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
PZZA-Symbol
2
Put
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
3,87 Mio. $ 3,59 %
56.500
+10.000
+22 % +720.359 $
2015 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Put
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,58 Mio. $ 3,32 %
140.000
-200.000
-59 % -5,06 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
BUD-Symbol
4
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
3,25 Mio. $ 3,02 %
30.591
+23.591
+337 % +2,74 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
TSLA-Symbol
5
Put
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,95 %
192.000
+42.000
+28 % +713.626 $
2014 Q4
3 Quartale
SBCF-Symbol
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,53 %
185.414
+21.350
+13 % +327.522 $
2014 Q4
3 Quartale
LNCE
7
Nicht mehr gelistet
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
2,66 Mio. $ 2,47 %
79.000
-8.000
-9 % -267.649 $
2013 Q2
9 Quartale
JAH
8
Put
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
2,61 Mio. $ 2,42 %
53.400
+3.400
+7 % +179.867 $
2013 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,38 %
24.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
BUD-Symbol
10
CALL
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,37 %
+24.000
Neu +2,79 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ORI-Symbol
11
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,25 %
155.000
-5.000
-3 % -80.101 $
2013 Q2
9 Quartale
ALGN-Symbol
12
Put
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,16 %
41.000
+1.000
+3 % +59.619 $
2014 Q1
6 Quartale
PYPL-Symbol
13
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,15 %
+74.801
Neu +2,68 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
14
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,13 %
54.862
+34.862
+174 % +1,5 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
ARMK-Symbol
15
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,06 %
103.886
+62.336
+150 % +1,42 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
ORLY-Symbol
16
Put
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,95 %
+126.000
Neu +2,03 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MTG-Symbol
17
MGIC Investment
MTG
5,71 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,88 %
219.292
+59.292
+37 % +628.477 $
2013 Q2
9 Quartale
HRB-Symbol
18
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,84 %
54.630
-7.370
-12 % -249.579 $
2015 Q2
1 Quartal
DNKN
19
Put
Nicht mehr gelistet
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
1,96 Mio. $ 1,82 %
40.000
+11.500
+40 % +595.847 $
2015 Q2
1 Quartal
SPG-Symbol
20
Put
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,7 %
10.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
ETFC
21
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
1,82 Mio. $ 1,69 %
69.000
+44.000
+176 % +1,22 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
EXPE-Symbol
22
Put
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,52 %
+13.900
Neu +1,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SF-Symbol
23
Put
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,49 %
85.950
-4.050
-5 % -91.701 $
2014 Q1
6 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,48 %
13.207
+687
+5 % +84.191 $
2014 Q1
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,6 Mio. $ 1,48 %
50.000
-10.000
-17 % -307.286 $
2014 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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BP
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Portfolio-Rückblick von Otter Creek Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Otter Creek Management 101 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Otter Creek Management investierte 8,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 74.801 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bank of New York Mellon; sie wurde auf 400.016 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Otter Creek Management im Q3 2015 war PayPal: 74.801 Aktien im Wert von 2,32 Mio. $.
  • Otter Creek Management hat seine Position in AB InBev in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Otter Creek Management im Q3 2015 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 400.016 $.
  • Otter Creek Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Otter Creek Management machen im Q3 2015 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Otter Creek Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Otter Creek Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Otter Creek Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .