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Trees Investment Counsel

Trees Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 113 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-807.632 $
Kapitalfluss %
-0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,8 %
Position
55
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+107.948 $
2
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+83.924 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+70.780 $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+54.968 $
5
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+49.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,67 %
2 Gesundheitswesen 13,91 %
3 Kommunikationsdienste 13,38 %
4 Industrie 12,69 %
5 Technologie 10,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
V-Symbol
1
Visa
V
768 Mrd. $
4,89 Mio. $ 4,32 %
70.248
-400
-0,6 % -28.553 $
2013 Q2
9 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
78,6 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,98 %
65.300
-500
-0,8 % -39.583 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
298 Mrd. $
3,92 Mio. $ 3,47 %
32.476
-167
-0,5 % -20.466 $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
3,7 Mio. $ 3,27 %
36.182
-650
-2 % -70.780 $
2013 Q2
9 Quartale
ACN-Symbol
5
Accenture
ACN
150 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,26 %
37.577
-200
-0,5 % -19.841 $
2013 Q2
9 Quartale
WBA-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,51 Mio. $ 3,1 %
42.235
-1.194
-3 % -107.948 $
2013 Q2
9 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
89,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,05 %
29.126
-120
-0,4 % -14.756 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
3,44 Mio. $ 3,04 %
67.022
-600
-0,9 % -32.994 $
2013 Q2
9 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
3,37 Mio. $ 2,98 %
25.865
-100
-0,4 % -13.700 $
2013 Q3
8 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,89 %
34.757
– –
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,81 %
115.320
– –
2013 Q3
8 Quartale
ECL-Symbol
12
Ecolab
ECL
81,2 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,8 %
28.867
-750
-3 % -83.924 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2,73 %
33.095
-100
-0,3 % -9.674 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
882 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,71 %
50.353
-200
-0,4 % -13.100 $
2013 Q2
9 Quartale
XBI-Symbol
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,66 %
48.423
-450
-0,9 % -35.463 $
2013 Q2
9 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
296 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,55 %
35.056
-558
-2 % -49.661 $
2013 Q2
9 Quartale
COL
17
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
2,83 Mio. $ 2,5 %
34.614
– –
2013 Q2
9 Quartale
ITW-Symbol
18
Illinois Tool Works
ITW
78,5 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,28 %
31.416
– –
2013 Q2
9 Quartale
OMC-Symbol
19
Omnicom Group
OMC
22,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,28 %
39.246
-600
-2 % -42.042 $
2013 Q2
9 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
2,51 Mio. $ 2,22 %
82.500
– –
2015 Q2
1 Quartal
CMCSA-Symbol
21
Comcast
CMCSA
80,1 Mrd. $
2,39 Mio. $ 2,11 %
84.100
– –
2015 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
384 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,09 %
65.617
– –
2013 Q2
9 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,06 %
43.433
– –
2013 Q2
9 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
752 Mrd. $
2,32 Mio. $ 2,05 %
31.178
-100
-0,3 % -7.705 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
25
Verizon
VZ
184 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,04 %
53.078
– –
2014 Q1
6 Quartale
1
2

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Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invictus RG (Singapore)
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPAM Credit Trading Partners
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio 119 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trees Investment Counsel für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Trees Investment Counsel 55 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Rückgang um 9,8 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Trees Investment Counsel eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 55 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Trees Investment Counsel im Q3 2015 entfiel auf Walgreens Boots Alliance und belief sich schätzungsweise auf 107.948 $.
  • Die zehn größten Positionen von Trees Investment Counsel machen im Q3 2015 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
  • Trees Investment Counsel eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Trees Investment Counsel sank gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 113 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trees Investment Counsel für Q3 2015 am 16. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .