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BP

Boston Provident Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 51,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-62,8 Mio. $
Kapitalfluss
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss %
13,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,53 %
Position
54
Neu
21
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
C-Symbol
Citigroup
C
+9,2 Mio. $
2
AIG-Symbol
American International
AIG
+9,13 Mio. $
3
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
+6,99 Mio. $
4
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+3,72 Mio. $
5
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+9,14 Mio. $
2
IBKR-Symbol
Interactive Brokers
IBKR
+7,56 Mio. $
3
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+5,37 Mio. $
4
AHT-Symbol
Ashford Hospitality Trust
AHT
+4,62 Mio. $
5
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
+4,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 48,29 %
2 Immobilien 33,36 %
3 Sonstiges 14,88 %
4 Industrie 2,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ASPS-Symbol
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
15,5 Mio. $ 13,24 %
81.470
+4.670
+6 % +1,1 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
2
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
13,6 Mio. $ 11,59 %
683.488
-1.310.018
-66 % -27,8 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
AIG-Symbol
3
American International
AIG
42,2 Mrd. $
8,49 Mio. $ 7,23 %
+149.350
Neu +9,13 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
C-Symbol
4
Citigroup
C
208 Mrd. $
8,36 Mio. $ 7,12 %
+168.420
Neu +9,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RESI
5
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
8,05 Mio. $ 6,86 %
578.393
+436.366
+307 % +6,99 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
DFS-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
7,74 Mio. $ 6,6 %
148.832
+50.388
+51 % +2,76 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
IBKR-Symbol
7
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
4,93 Mio. $ 4,2 %
499.232
-734.608
-60 % -7,56 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
RF-Symbol
8
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,96 %
385.081
+25.000
+7 % +247.070 $
2015 Q2
1 Quartal
ETFC
9
Nicht mehr gelistet
E*Trade Financial Corporation
ETFC
3,41 Mio. $ 2,91 %
+129.582
Neu +3,59 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ZION-Symbol
10
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,83 %
+120.437
Neu +3,57 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,81 %
+18.978
Neu +3,72 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AER-Symbol
12
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,78 %
85.142
+40.166
+89 % +1,78 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
VER
13
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
3,1 Mio. $ 2,64 %
80.240
+64.547
+411 % +2,7 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
SFR
14
Nicht mehr gelistet
Starwood Waypoint Homes
SFR
2,67 Mio. $ 2,28 %
112.182
-63.533
-36 % -1,56 Mio. $
2014 Q4
3 Quartale
TCO
15
Nicht mehr gelistet
Taubman Centers Inc.
TCO
2,38 Mio. $ 2,03 %
+34.499
Neu +2,45 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
APO-Symbol
16
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,86 %
126.865
+45.325
+56 % +902.960 $
2013 Q2
9 Quartale
AX-Symbol
17
Put
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,8 %
65.600
-80.000
-55 % -2,39 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
HOUS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
2,01 Mio. $ 1,71 %
+53.405
Neu +2,33 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NRF
19
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
1,76 Mio. $ 1,5 %
71.309
-307.365
-81 % -9,14 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
SCHW-Symbol
20
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,46 %
+59.999
Neu +1,93 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AMTD-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
1,7 Mio. $ 1,45 %
+53.397
Neu +1,87 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
KCG
22
Nicht mehr gelistet
KCG Holdings, Inc.
KCG
1,16 Mio. $ 0,99 %
106.067
+313
+0,3 % +3.486 $
2015 Q2
1 Quartal
LM
23
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
1,16 Mio. $ 0,99 %
+27.771
Neu +1,29 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DBRG-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
1,1 Mio. $ 0,94 %
19.142
-76.555
-80 % -5,37 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
PPBI-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Pacific Premier Bancorp
PPBI
951.000 $ 0,81 %
46.800
+6.800
+17 % +129.298 $
2015 Q2
1 Quartal
1
2 3

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MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio 119 Mio. $ AUM 0,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIC
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NCM
Newland Capital Management New York 110 Mio. $ AUM 14,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado 108 Mio. $ AUM 0,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boston Provident für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Boston Provident 54 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Boston Provident investierte 15,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Citigroup: 168.420 Aktien im Wert von 8,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NorthStar Realty Finance Corp.; sie wurde auf 9,14 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boston Provident im Q3 2015 war Citigroup: 168.420 Aktien im Wert von 8,36 Mio. $.
  • Boston Provident hat seine Position in Front Yard Residential Corporation Common Stock in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Provident im Q3 2015 entfiel auf NorthStar Realty Finance Corp. und belief sich schätzungsweise auf 9,14 Mio. $.
  • Boston Provident hat seine Position in HUDSON VY HLDG CORP im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Provident machen im Q3 2015 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Boston Provident eröffnete 21 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Boston Provident sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boston Provident für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .