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BP
Boston Provident Posiciones de la cartera
AUM
USD 117 M
Rotación
51.85%
Rendimiento estimado a 1 año
0.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.09%
Rendimiento estimado a 1 año
-0.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 62.8 M
(-35%)
Flujo de capital
+USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.53%
Posición
54
Nuevas
21
Aumentadas
11
Reducidas
14
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
American International
AIG
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+USD 6.99 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.72 M |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+USD 3.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+USD 9.14 M |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+USD 7.56 M |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 5.37 M |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+USD 4.62 M |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+USD 4.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 48.29% |
| 2 | Bienes raíces | 33.36% |
| 3 | Varios | 14.88% |
| 4 | Industriales | 2.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 65.7 M
| USD 15.5 M | 13.24% |
81,470
+4,670
| +6% | +USD 1.1 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 13.6 M | 11.59% |
683,488
-1,310,018
| -66% | -USD 27.8 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 8.49 M | 7.23% |
+149,350
| Nuevas | +USD 9.13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 8.36 M | 7.12% |
+168,420
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
RESI
5
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| USD 8.05 M | 6.86% |
578,393
+436,366
| +307% | +USD 6.99 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 7.74 M | 6.6% |
148,832
+50,388
| +51% | +USD 2.76 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 4.93 M | 4.2% |
499,232
-734,608
| -60% | -USD 7.56 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
8
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 3.47 M | 2.96% |
385,081
+25,000
| +7% | +USD 247 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETFC
9
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 3.41 M | 2.91% |
+129,582
| Nuevas | +USD 3.59 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 3.32 M | 2.83% |
+120,437
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.3 M | 2.81% |
+18,978
| Nuevas | +USD 3.72 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 3.26 M | 2.78% |
85,142
+40,166
| +89% | +USD 1.78 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
VER
13
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 3.1 M | 2.64% |
80,240
+64,547
| +411% | +USD 2.7 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
SFR
14
Dejó de cotizar
Starwood Waypoint Homes
SFR
| USD 2.67 M | 2.28% |
112,182
-63,533
| -36% | -USD 1.56 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TCO
15
Dejó de cotizar
Taubman Centers Inc.
TCO
| USD 2.38 M | 2.03% |
+34,499
| Nuevas | +USD 2.45 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 2.18 M | 1.86% |
126,865
+45,325
| +56% | +USD 903 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Opción de venta
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 2.11 M | 1.8% |
65,600
-80,000
| -55% | -USD 2.39 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 2.01 M | 1.71% |
+53,405
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NRF
19
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 1.76 M | 1.5% |
71,309
-307,365
| -81% | -USD 9.14 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 1.71 M | 1.46% |
+59,999
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| USD 1.7 M | 1.45% |
+53,397
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
KCG
22
Dejó de cotizar
KCG Holdings, Inc.
KCG
| USD 1.16 M | 0.99% |
106,067
+313
| +0.3% | +USD 3.49 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
23
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 1.16 M | 0.99% |
+27,771
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 1.1 M | 0.94% |
19,142
-76,555
| -80% | -USD 5.37 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| USD 951 k | 0.81% |
46,800
+6,800
| +17% | +USD 129 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MCTP
TIC
NCM
PRC
OCM
IRS
IMS
BCM
Revisión del portafolio de Boston Provident en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Boston Provident mantenía 54 posiciones valuadas en USD 117 M, un 35% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Boston Provident destinó USD 15.8 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Citigroup: 168,420 acciones con un valor de USD 8.36 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 48% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Varios.
La mayor reducción de posición fue en NorthStar Realty Finance Corp., por un valor estimado de USD 9.14 M.
- La mayor compra de Boston Provident en T3 2015 fue Citigroup: 168,420 acciones por un valor de USD 8.36 M.
- Boston Provident fue quien más aumentó su posición en Front Yard Residential Corporation Common Stock durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 6.99 M.
- La mayor reducción de Boston Provident durante T3 2015 fue en NorthStar Realty Finance Corp., con un recorte estimado de USD 9.14 M.
- Boston Provident cerró por completo su posición en HUDSON VY HLDG CORP en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de Boston Provident representan 66% de su cartera de USD 117 M en T3 2015.
- Boston Provident abrió 21 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Boston Provident cayó 35% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de Boston Provident correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.