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NCM
Newland Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 110 M
Rotación
73.68%
Rendimiento estimado a 1 año
14.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.73%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.59%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 110 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.9 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.11%
Posición
76
Nuevas
31
Aumentadas
11
Reducidas
9
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
CGI
Celadon Group Inc
CGI
|
+USD 6.17 M |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Valspar
VAL
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+USD 6.43 M |
| 2 |
Universal Logistics Holdings
ULH
|
+USD 6.11 M |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 5.77 M |
| 4 |
Century Communities
CCS
|
+USD 3.93 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 3.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 51.97% |
| 2 | Varios | 17.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.39% |
| 4 | Materiales | 8.87% |
| 5 | Bienes raíces | 6.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 19.2 M | 17.42% |
100,000
+25,000
| +33% | +USD 5.07 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Dejó de cotizar
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| USD 8.32 M | 7.57% |
+424,727
| Nuevas | +USD 11.4 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CGI
3
Dejó de cotizar
Celadon Group Inc
CGI
| USD 7 M | 6.36% |
436,800
+311,738
| +249% | +USD 6.17 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Century Communities
CCS
USD 1647 M
| USD 6.61 M | 6.01% |
332,967
-188,132
| -36% | -USD 3.93 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 5.15 M | 4.68% |
+67,409
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
SWFT
6
Dejó de cotizar
Swift Transportation Company
SWFT
| USD 5.08 M | 4.61% |
338,000
+133,000
| +65% | +USD 2.8 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 4.66 M | 4.24% |
+64,847
| Nuevas | +USD 5.09 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
BZH
8
Dejó de cotizar
Beazer Homes USA
BZH
| USD 4.47 M | 4.06% |
335,462
-35,000
| -9% | -USD 610 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
9
Kirby Corp
KEX
USD 7030 M
| USD 3.95 M | 3.59% |
63,706
-3,970
| -6% | -USD 281 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Honeywell
HON
USD 70.1 mil M
| USD 2.84 M | 2.58% |
+33,387
| Nuevas | +USD 3.04 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 2.63 M | 2.39% |
640,000
+132,016
| +26% | +USD 583 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
12
Orion
OEC
USD 308 M
| USD 2.62 M | 2.39% |
181,627
+78,996
| +77% | +USD 1.36 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
13
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 2.43 M | 2.21% |
+34,083
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
USD 7108 M
| USD 2.19 M | 1.99% |
+45,800
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
USD 6212 M
| USD 1.94 M | 1.76% |
334,348
+99,850
| +43% | +USD 610 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 17.1 mil M
| USD 1.92 M | 1.74% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.07 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
USD 20.4 mil M
| USD 1.52 M | 1.38% |
40,000
+20,000
| +100% | +USD 738 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
YELL
18
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| USD 1.5 M | 1.36% |
+113,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Mercury Systems
MRCY
USD 4557 M
| USD 1.49 M | 1.36% |
+93,700
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
RRTS
20
Dejó de cotizar
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| USD 1.47 M | 1.33% |
+3,191
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
USD 1454 M
| USD 1.44 M | 1.31% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
22
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 1.41 M | 1.28% |
+74,620
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
NCR Voyix
VYX
USD 1158 M
| USD 1.33 M | 1.21% |
+95,029
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Team
TISI
USD 111 M
| USD 1.31 M | 1.19% |
4,079
+1,039
| +34% | +USD 445 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
25
Forward Air
FWRD
USD 517 M
| USD 1.28 M | 1.16% |
30,722
-38,290
| -55% | -USD 1.81 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCM
BP
IMS
BCM
Revisión del portafolio de Newland Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Newland Capital Management mantenía 76 posiciones valuadas en USD 110 M, un 11% menos que los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Newland Capital Management destinó USD 5.92 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 11 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Echo Global Logistics, Inc.: 424,727 acciones con un valor de USD 8.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 52% de los activos, frente a 39% un trimestre antes; le siguen Varios y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Century Communities, por un valor estimado de USD 3.93 M.
- La mayor compra de Newland Capital Management en T3 2015 fue Echo Global Logistics, Inc.: 424,727 acciones por un valor de USD 8.32 M.
- Newland Capital Management fue quien más aumentó su posición en Celadon Group Inc durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 6.17 M.
- La mayor reducción de Newland Capital Management durante T3 2015 fue en Century Communities, con un recorte estimado de USD 3.93 M.
- Newland Capital Management cerró por completo su posición en Danaher en T3 2015, con una venta estimada de USD 6.43 M.
- Las diez principales posiciones de Newland Capital Management representan 61% de su cartera de USD 110 M en T3 2015.
- Newland Capital Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Newland Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 110 M.
Según el Informe 13F de Newland Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.