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NCM
Newland Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.1億
週轉率
73.68%
1年估算報酬率
14.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-16.73%
1年估算報酬率
-14.59%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.1億
AUM 成長
-US$1291萬
(-11%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.11%
持股
76
新
31
增持
11
減碼
9
已平倉
25
平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
|
+US$1135萬 |
| 2 |
CGI
Celadon Group Inc
CGI
|
+US$617萬 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$548萬 |
| 4 |
Valspar
VAL
|
+US$509萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$304萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$643萬 |
| 2 |
Universal Logistics Holdings
ULH
|
+US$611萬 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$577萬 |
| 4 |
Century Communities
CCS
|
+US$393萬 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$367萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 51.97% |
| 2 | 其他 | 17.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.39% |
| 4 | 原物料 | 8.87% |
| 5 | 不動產 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1916萬 | 17.42% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$507萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
2
已下市
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$832萬 | 7.57% |
+424,727
| 新 | +US$1135萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
CGI
3
已下市
Celadon Group Inc
CGI
| US$700萬 | 6.36% |
436,800
+311,738
| +249% | +US$617萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
4
Century Communities
CCS
US$14.5億
| US$661萬 | 6.01% |
332,967
-188,132
| -36% | -US$393萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$515萬 | 4.68% |
+67,409
| 新 | +US$548萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
SWFT
6
已下市
Swift Transportation Company
SWFT
| US$508萬 | 4.61% |
338,000
+133,000
| +65% | +US$280萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
7
已下市
Valspar
VAL
| US$466萬 | 4.24% |
+64,847
| 新 | +US$509萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
8
已下市
Beazer Homes USA
BZH
| US$447萬 | 4.06% |
335,462
-35,000
| -9% | -US$61萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
9
Kirby Corp
KEX
US$67.5億
| US$395萬 | 3.59% |
63,706
-3,970
| -6% | -US$28.1萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
10
Honeywell
HON
US$706億
| US$284萬 | 2.58% |
+33,387
| 新 | +US$304萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
11
Copart
CPRT
US$295億
| US$263萬 | 2.39% |
640,000
+132,016
| +26% | +US$58.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
12
Orion
OEC
US$2.26億
| US$262萬 | 2.39% |
181,627
+78,996
| +77% | +US$136萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
13
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217億
| US$243萬 | 2.21% |
+34,083
| 新 | +US$270萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$73.5億
| US$219萬 | 1.99% |
+45,800
| 新 | +US$252萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
US$63.8億
| US$194萬 | 1.76% |
334,348
+99,850
| +43% | +US$61萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
16
Magna International
MGA
US$160億
| US$192萬 | 1.74% |
+40,000
| 新 | +US$207萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$152萬 | 1.38% |
40,000
+20,000
| +100% | +US$73.8萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
YELL
18
已下市
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$150萬 | 1.36% |
+113,000
| 新 | +US$177萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
19
Mercury Systems
MRCY
US$49.6億
| US$149萬 | 1.36% |
+93,700
| 新 | +US$142萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
RRTS
20
已下市
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$147萬 | 1.33% |
+3,191
| 新 | +US$184萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
US$14.5億
| US$144萬 | 1.31% |
+50,000
| 新 | +US$141萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
22
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$141萬 | 1.28% |
+74,620
| 新 | +US$152萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
23
NCR Voyix
VYX
US$14.2億
| US$133萬 | 1.21% |
+95,029
| 新 | +US$158萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
24
Team
TISI
US$1.05億
| US$131萬 | 1.19% |
4,079
+1,039
| +34% | +US$44.5萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
25
Forward Air
FWRD
US$5.87億
| US$128萬 | 1.16% |
30,722
-38,290
| -55% | -US$181萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
OCM
BP
IMS
BCM
Newland Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Newland Capital Management持有76個部位，管理資產為US$1.1億，較前一季的US$1.23億減少11%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Newland Capital Management在2015年第3季投入US$592萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼11個既有持股。 其最大的新持股是Echo Global Logistics, Inc.：共424,727股，價值US$832萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的52%，較前一季的39%上升，其次為其他和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Century Communities，估計減持了US$393萬。
- Newland Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是Echo Global Logistics, Inc.：共買進424,727股，價值US$832萬。
- Newland Capital Management在2015年第3季增持Celadon Group Inc的幅度最大，估計增加US$617萬。
- Newland Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Century Communities，估計減持了US$393萬。
- Newland Capital Management於2015年第3季完全出清Danaher，估計賣出金額為US$643萬。
- 在2015年第3季，Newland Capital Management的投資組合規模為US$1.1億，前十大持股占61%。
- Newland Capital Management在2015年第3季新增了31個部位，並平倉25個部位。
- Newland Capital Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$1.1億。
根據Newland Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。