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NCM
Newland Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
73.68%
1년 추정 수익률
14.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.73%
1년 예상 수익률
-14.59%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$1291만
(-11%)
자금 흐름
+US$592만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.11%
보유액
76
신규
31
증가
11
축소
9
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
|
+US$1135만 |
| 2 |
CGI
Celadon Group Inc
CGI
|
+US$617만 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$548만 |
| 4 |
Valspar
VAL
|
+US$509만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$304만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$643만 |
| 2 |
Universal Logistics Holdings
ULH
|
+US$611만 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+US$577만 |
| 4 |
Century Communities
CCS
|
+US$393만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$367만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.97% |
| 2 | 기타 | 17.91% |
| 3 | 임의소비재 | 10.39% |
| 4 | 소재 | 8.87% |
| 5 | 부동산 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1916만 | 17.42% |
100,000
+25,000
| +33% | +US$507만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$832만 | 7.57% |
+424,727
| 신규 | +US$1135만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CGI
3
상장폐지됨
Celadon Group Inc
CGI
| US$700만 | 6.36% |
436,800
+311,738
| +249% | +US$617만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Century Communities
CCS
US$15.4억
| US$661만 | 6.01% |
332,967
-188,132
| -36% | -US$393만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$515만 | 4.68% |
+67,409
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SWFT
6
상장폐지됨
Swift Transportation Company
SWFT
| US$508만 | 4.61% |
338,000
+133,000
| +65% | +US$280만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$466만 | 4.24% |
+64,847
| 신규 | +US$509만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
Beazer Homes USA
BZH
| US$447만 | 4.06% |
335,462
-35,000
| -9% | -US$61만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
9
Kirby Corp
KEX
US$72.5억
| US$395만 | 3.59% |
63,706
-3,970
| -6% | -US$28.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
10
Honeywell
HON
US$681억
| US$284만 | 2.58% |
+33,387
| 신규 | +US$304만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
Copart
CPRT
US$256억
| US$263만 | 2.39% |
640,000
+132,016
| +26% | +US$58.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
Orion
OEC
US$2.98억
| US$262만 | 2.39% |
181,627
+78,996
| +77% | +US$136만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
13
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$243만 | 2.21% |
+34,083
| 신규 | +US$270만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
US$71.3억
| US$219만 | 1.99% |
+45,800
| 신규 | +US$252만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
US$57.4억
| US$194만 | 1.76% |
334,348
+99,850
| +43% | +US$61만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
16
Magna International
MGA
US$171억
| US$192만 | 1.74% |
+40,000
| 신규 | +US$207만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
US$195억
| US$152만 | 1.38% |
40,000
+20,000
| +100% | +US$73.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
YELL
18
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$150만 | 1.36% |
+113,000
| 신규 | +US$177만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Mercury Systems
MRCY
US$45.9억
| US$149만 | 1.36% |
+93,700
| 신규 | +US$142만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
RRTS
20
상장폐지됨
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| US$147만 | 1.33% |
+3,191
| 신규 | +US$184만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
US$13.9억
| US$144만 | 1.31% |
+50,000
| 신규 | +US$141만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
Pultegroup
PHM
US$215억
| US$141만 | 1.28% |
+74,620
| 신규 | +US$152만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
23
NCR Voyix
VYX
US$11.3억
| US$133만 | 1.21% |
+95,029
| 신규 | +US$158만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Team
TISI
US$1.12억
| US$131만 | 1.19% |
4,079
+1,039
| +34% | +US$44.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
25
Forward Air
FWRD
US$5.32억
| US$128만 | 1.16% |
30,722
-38,290
| -55% | -US$181만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OCM
BP
IMS
BCM
Newland Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Newland Capital Management의 보유 포지션은 76개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$1.23억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Newland Capital Management 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$592만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Echo Global Logistics, Inc. 주식으로, 424,727주를 보유했으며 가치는 US$832만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Century Communities 주식으로, 보유분을 추정 US$393만 규모 줄였어요.
- Newland Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Echo Global Logistics, Inc. 주식으로, US$832만 상당의 424,727주를 매수했어요.
- Newland Capital Management 측이 2015년 3분기에 Celadon Group Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$617만 규모예요.
- Newland Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Century Communities이며, 추정 감소액은 US$393만예요.
- Newland Capital Management 측은 2015년 3분기에 Danaher 보유분을 전량 매도해 추정 US$643만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newland Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 61% 비중을 차지해요.
- Newland Capital Management 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Newland Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.1억 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Newland Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.