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BP
Boston Provident 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.17억
회전율
51.85%
1년 추정 수익률
0.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.09%
1년 예상 수익률
-0.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.17억
AUM 성장
-US$6276만
(-35%)
자금 흐름
+US$1577만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.53%
보유액
54
신규
21
증가
11
축소
14
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+US$920만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$913만 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+US$699만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$372만 |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$914만 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+US$756만 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$537만 |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+US$462만 |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+US$423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 48.29% |
| 2 | 부동산 | 33.36% |
| 3 | 기타 | 14.88% |
| 4 | 산업재 | 2.78% |
| 5 | 임의소비재 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| US$1554만 | 13.24% |
81,470
+4,670
| +6% | +US$110만 |
2015 Q2
1분기
|
|
2
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$1360만 | 11.59% |
683,488
-1,310,018
| -66% | -US$2777만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
3
American International
AIG
US$422억
| US$849만 | 7.23% |
+149,350
| 신규 | +US$913만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$836만 | 7.12% |
+168,420
| 신규 | +US$920만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
RESI
5
상장폐지됨
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$805만 | 6.86% |
578,393
+436,366
| +307% | +US$699만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$774만 | 6.6% |
148,832
+50,388
| +51% | +US$276만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$493만 | 4.2% |
499,232
-734,608
| -60% | -US$756만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
8
Regions Financial
RF
US$234억
| US$347만 | 2.96% |
385,081
+25,000
| +7% | +US$24.7만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ETFC
9
상장폐지됨
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| US$341만 | 2.91% |
+129,582
| 신규 | +US$359만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$332만 | 2.83% |
+120,437
| 신규 | +US$357만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$330만 | 2.81% |
+18,978
| 신규 | +US$372만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
AerCap
AER
US$229억
| US$326만 | 2.78% |
85,142
+40,166
| +89% | +US$178만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
VER
13
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$310만 | 2.64% |
80,240
+64,547
| +411% | +US$270만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
SFR
14
상장폐지됨
Starwood Waypoint Homes
SFR
| US$267만 | 2.28% |
112,182
-63,533
| -36% | -US$156만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TCO
15
상장폐지됨
Taubman Centers Inc.
TCO
| US$238만 | 2.03% |
+34,499
| 신규 | +US$245만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$218만 | 1.86% |
126,865
+45,325
| +56% | +US$90.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
풋옵션
Axos Financial
AX
US$50억
| US$211만 | 1.8% |
65,600
-80,000
| -55% | -US$239만 |
2015 Q2
1분기
|
|
18
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$201만 | 1.71% |
+53,405
| 신규 | +US$233만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
NRF
19
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$176만 | 1.5% |
71,309
-307,365
| -81% | -US$914만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$171만 | 1.46% |
+59,999
| 신규 | +US$193만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$170만 | 1.45% |
+53,397
| 신규 | +US$187만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
KCG
22
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$116만 | 0.99% |
106,067
+313
| +0.3% | +US$3.49천 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
LM
23
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$116만 | 0.99% |
+27,771
| 신규 | +US$129만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$110만 | 0.94% |
19,142
-76,555
| -80% | -US$537만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| US$95.1만 | 0.81% |
46,800
+6,800
| +17% | +US$12.9만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MCTP
TIC
NCM
PRC
OCM
IRS
IMS
BCM
Boston Provident의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Boston Provident의 보유 포지션은 54개, 총액은 US$1.17억였으며 전 분기 US$1.8억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Boston Provident는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$1577만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 11개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Citigroup으로, 168,420주를 보유했으며 가치는 US$836만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NorthStar Realty Finance Corp.으로, 보유분을 추정 US$914만 규모 줄였습니다.
- Boston Provident의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Citigroup으로, US$836만 상당의 168,420주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Front Yard Residential Corporation Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boston Provident로, 추정 증가액은 US$699만 규모예요.
- Boston Provident의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NorthStar Realty Finance Corp.이며, 추정 감소액은 US$914만예요.
- Boston Provident는 2015년 3분기에 HUDSON VY HLDG CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Provident의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.17억 중 66%를 차지해요.
- Boston Provident는 2015년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Boston Provident의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$1.17억가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Boston Provident의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.