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Trees Investment Counsel

Trees Investment Counsel 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.13억 회전율 0%
1년 추정 수익률 2.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.38%
1년 예상 수익률
-2.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.13억
AUM 성장
-US$1226만
자금 흐름
-US$80.8만
자금 흐름 %
-0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
33.8%
보유액
55
신규
–
증가
–
축소
21
청산됨
–
평균 보유 기간
2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WBA 아이콘
Walgreens Boots Alliance
WBA
+US$10.8만
2
ECL 아이콘
Ecolab
ECL
+US$8.39만
3
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$7.08만
4
APD 아이콘
Air Products & Chemicals
APD
+US$5.5만
5
NVS 아이콘
Novartis
NVS
+US$4.97만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 15.67%
2 헬스케어 13.91%
3 커뮤니케이션 서비스 13.38%
4 산업재 12.69%
5 정보기술 10.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
V 아이콘
1
Visa
V
US$7658억
US$489만 4.32%
70,248
-400
-0.6% -US$2.86만
2013 Q2
9개 분기
SLB 아이콘
2
SLB Ltd
SLB
US$787억
US$450만 3.98%
65,300
-500
-0.8% -US$3.96만
2013 Q2
9개 분기
GE 아이콘
3
GE Aerospace
GE
US$2964억
US$392만 3.47%
32,476
-167
-0.5% -US$2.05만
2013 Q2
9개 분기
DIS 아이콘
4
Walt Disney
DIS
US$1943억
US$370만 3.27%
36,182
-650
-2% -US$7.08만
2013 Q2
9개 분기
ACN 아이콘
5
Accenture
ACN
US$1526억
US$369만 3.26%
37,577
-200
-0.5% -US$1.98만
2013 Q2
9개 분기
WBA 아이콘
6
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
US$351만 3.1%
42,235
-1,194
-3% -US$10.8만
2013 Q2
9개 분기
MMM 아이콘
7
3M
MMM
US$895억
US$345만 3.05%
29,126
-120
-0.4% -US$1.48만
2013 Q2
9개 분기
WFC 아이콘
8
Wells Fargo
WFC
US$2473억
US$344만 3.04%
67,022
-600
-0.9% -US$3.3만
2013 Q2
9개 분기
BRK.B 아이콘
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
US$337만 2.98%
25,865
-100
-0.4% -US$1.37만
2013 Q3
8개 분기
PEP 아이콘
10
PepsiCo
PEP
US$1850억
US$328만 2.89%
34,757
– –
2013 Q2
9개 분기
AAPL 아이콘
11
Apple
AAPL
US$5.07조
US$318만 2.81%
115,320
– –
2013 Q3
8개 분기
ECL 아이콘
12
Ecolab
ECL
US$809억
US$317만 2.8%
28,867
-750
-3% -US$8.39만
2013 Q2
9개 분기
JNJ 아이콘
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
US$309만 2.73%
33,095
-100
-0.3% -US$9.7천
2013 Q2
9개 분기
JPM 아이콘
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
US$307만 2.71%
50,353
-200
-0.4% -US$1.31만
2013 Q2
9개 분기
XBI 아이콘
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
US$301만 2.66%
48,423
-450
-0.9% -US$3.55만
2013 Q2
9개 분기
NVS 아이콘
16
Novartis
NVS
US$2872억
US$289만 2.55%
35,056
-558
-2% -US$4.97만
2013 Q2
9개 분기
COL
17
상장폐지됨
Rockwell Collins
COL
US$283만 2.5%
34,614
– –
2013 Q2
9개 분기
ITW 아이콘
18
Illinois Tool Works
ITW
US$785억
US$259만 2.28%
31,416
– –
2013 Q2
9개 분기
OMC 아이콘
19
Omnicom Group
OMC
US$227억
US$259만 2.28%
39,246
-600
-2% -US$4.2만
2013 Q2
9개 분기
GOOG 아이콘
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
US$251만 2.22%
82,500
– –
2015 Q2
1분기
CMCSA 아이콘
21
Comcast
CMCSA
US$805억
US$239만 2.11%
84,100
– –
2015 Q2
1분기
ORCL 아이콘
22
Oracle
ORCL
US$3825억
US$237만 2.09%
65,617
– –
2013 Q2
9개 분기
QCOM 아이콘
23
Qualcomm
QCOM
US$1878억
US$233만 2.06%
43,433
– –
2013 Q2
9개 분기
XOM 아이콘
24
ExxonMobil
XOM
US$7533억
US$232만 2.05%
31,178
-100
-0.3% -US$7.7천
2013 Q2
9개 분기
VZ 아이콘
25
Verizon
VZ
US$1856억
US$231만 2.04%
53,078
– –
2014 Q1
6개 분기
1
2

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IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM US$1.01억 12.09% 1년 추정 수익률
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California AUM US$1.01억 2.79% 1년 추정 수익률

Trees Investment Counsel의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Trees Investment Counsel의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.13억였으며 전 분기 US$1.26억보다 9.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.

2015년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Trees Investment Counsel 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 55개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

  • Trees Investment Counsel의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walgreens Boots Alliance이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
  • Trees Investment Counsel의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.13억 중 34% 비중을 차지해요.
  • Trees Investment Counsel 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • Trees Investment Counsel의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.8% 하락해 US$1.13억 규모가 됐어요.

2015년 10월 16일에 제출된 Trees Investment Counsel의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.