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Trees Investment Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
2,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,38%
Retorno est. (1 ano)
-2,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 113 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-9,8%)
Fluxo de capital
-US$ 808 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,8%
Posição
55
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
21
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 108 mil |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 83,9 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 70,8 mil |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$ 55 mil |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$ 49,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,67% |
| 2 | Saúde | 13,91% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,38% |
| 4 | Bens industriais | 12,69% |
| 5 | Tecnologia | 10,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 4,89 mi | 4,32% |
70.248
-400
| -0,6% | -US$ 28,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$ 77,2 bi
| US$ 4,5 mi | 3,98% |
65.300
-500
| -0,8% | -US$ 39,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 328 bi
| US$ 3,92 mi | 3,47% |
32.476
-167
| -0,5% | -US$ 20,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| US$ 3,7 mi | 3,27% |
36.182
-650
| -2% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
US$ 160 bi
| US$ 3,69 mi | 3,26% |
37.577
-200
| -0,5% | -US$ 19,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,51 mi | 3,1% |
42.235
-1.194
| -3% | -US$ 108 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
3M
MMM
US$ 92 bi
| US$ 3,45 mi | 3,05% |
29.126
-120
| -0,4% | -US$ 14,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 3,44 mi | 3,04% |
67.022
-600
| -0,9% | -US$ 33 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 3,37 mi | 2,98% |
25.865
-100
| -0,4% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 191 bi
| US$ 3,28 mi | 2,89% |
34.757
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 3,18 mi | 2,81% |
115.320
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
US$ 86,5 bi
| US$ 3,17 mi | 2,8% |
28.867
-750
| -3% | -US$ 83,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 651 bi
| US$ 3,09 mi | 2,73% |
33.095
-100
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 3,07 mi | 2,71% |
50.353
-200
| -0,4% | -US$ 13,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 3,01 mi | 2,66% |
48.423
-450
| -0,9% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 305 bi
| US$ 2,89 mi | 2,55% |
35.056
-558
| -2% | -US$ 49,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
COL
17
Deslistada
Rockwell Collins
COL
| US$ 2,83 mi | 2,5% |
34.614
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
US$ 82,4 bi
| US$ 2,59 mi | 2,28% |
31.416
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Omnicom Group
OMC
US$ 23 bi
| US$ 2,59 mi | 2,28% |
39.246
-600
| -2% | -US$ 42 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 2,51 mi | 2,22% |
82.500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 84,8 bi
| US$ 2,39 mi | 2,11% |
84.100
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 361 bi
| US$ 2,37 mi | 2,09% |
65.617
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$ 173 bi
| US$ 2,33 mi | 2,06% |
43.433
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 2,32 mi | 2,05% |
31.178
-100
| -0,3% | -US$ 7,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 2,31 mi | 2,04% |
53.078
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NCM
BP
OCM
IMS
BCM
Revisão da carteira de Trees Investment Counsel no T3 2015
No T3 2015, Trees Investment Counsel detinha 55 posições no valor de US$ 113 mi, uma queda de 9,8% em relação a US$ 126 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2015: a rotatividade da carteira foi de 0%. Trees Investment Counsel não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 55 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
- A maior redução de Trees Investment Counsel em T3 2015 foi em Walgreens Boots Alliance, com um corte estimado de US$ 108 mil.
- As dez maiores posições de Trees Investment Counsel representam 34% de sua carteira de US$ 113 mi no T3 2015.
- Trees Investment Counsel abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Trees Investment Counsel caiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 113 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trees Investment Counsel referente a T3 2015, protocolado em 16 de out. de 2015.