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Platte River Capital Ativos da carteira

AUM US$ 108 mi Giro 43,75%
Retorno est. (1 ano) 0,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,52%
Retorno est. (1 ano)
-0,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 90,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 77,7 mi
Fluxo de capital (%)
-71,62%
10 maiores posições (%)
30,69%
Posição
176
Nova
18
Aumentada
7
Reduzida
88
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1 ano

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 1,77 mi
2
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,28 mi
3
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 1,27 mi
4
ícone de COP
ConocoPhillips
COP
+US$ 1,05 mi
5
ícone de PBI
Pitney Bowes
PBI
+US$ 1,01 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 3,73 mi
2
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 3,17 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,88 mi
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 2,6 mi
5
ícone de LH
Labcorp
LH
+US$ 2,29 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 22,28%
2 Tecnologia 20,8%
3 Financeiro 10,43%
4 Bens de consumo básico 9,93%
5 Consumo discricionário 9,08%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 5,67 mi 5,22%
205.480
-98.244
-32% -US$ 2,88 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 4,65 mi 4,28%
105.050
-32.526
-24% -US$ 1,46 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de LLY
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 3,91 mi 3,6%
46.681
-17.191
-27% -US$ 1,45 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MRK
4
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 3,57 mi 3,29%
75.844
-26.326
-26% -US$ 1,4 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de JNJ
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3 mi 2,77%
32.150
-1.694
-5% -US$ 164 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de C
6
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 2,63 mi 2,42%
52.933
-19.243
-27% -US$ 1,05 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GE
7
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 2,61 mi 2,41%
21.612
-13.545
-39% -US$ 1,66 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de CSCO
8
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,55 mi 2,35%
97.037
-117.295
-55% -US$ 3,17 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de KO
9
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
US$ 2,39 mi 2,2%
59.612
-4.815
-7% -US$ 193 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SNY
10
Sanofi
SNY
US$ 97,3 bi
US$ 2,33 mi 2,14%
49.006
-26.384
-35% -US$ 1,34 mi
2014 Q3
4 trimestres
ícone de AMZN
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,3 mi 2,12%
89.720
-37.200
-29% -US$ 940 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de OXY
12
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 2,05 mi 1,89%
31.011
-5.504
-15% -US$ 384 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de GOOG
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,03 mi 1,87%
66.680
-121.540
-65% -US$ 3,73 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PG
14
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 1,97 mi 1,81%
27.340
-5.160
-16% -US$ 387 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de TEVA
15
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
US$ 1,94 mi 1,79%
34.400
-16.350
-32% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,76 mi 1,62%
+55.060
Nova +US$ 1,77 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de T
17
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 1,7 mi 1,57%
69.176
+460
+0,7% +US$ 11,7 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de ISRG
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 1,65 mi 1,52%
32.382
-6.066
-16% -US$ 344 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de ABT
19
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,65 mi 1,52%
41.086
-21.365
-34% -US$ 1,01 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de PCG
20
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
US$ 1,49 mi 1,38%
28.290
-13.600
-32% -US$ 695 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de WFC
21
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 1,47 mi 1,36%
28.689
-13.504
-32% -US$ 743 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DBD
22
Deslistada
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
US$ 1,37 mi 1,26%
46.080
-21.070
-31% -US$ 685 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de BP
23
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 1,37 mi 1,26%
53.236
-29.266
-35% -US$ 858 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de GES
24
Deslistada
Guess Inc
GES
US$ 1,35 mi 1,24%
63.070
-3.930
-6% -US$ 85,1 mil
2015 Q2
1 trimestre
ícone de ZBRA
25
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
US$ 1,34 mi 1,24%
17.520
-8.804
-33% -US$ 830 mil
2014 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 108 mi 3,17% Retorno est. (1 ano)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM de US$ 107 mi 2,72% Retorno est. (1 ano)
NCM
Newland Capital Management New York AUM de US$ 110 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)
TIC
Trees Investment Counsel Chicago, Illinois AUM de US$ 113 mi 2,89% Retorno est. (1 ano)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 101 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 101 mi 2,79% Retorno est. (1 ano)
BP
Boston Provident Englewood, New Jersey AUM de US$ 117 mi 0,5% Retorno est. (1 ano)
MCTP
MPAM Credit Trading Partners Cleveland, Ohio AUM de US$ 119 mi 0,17% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Platte River Capital no T3 2015

No T3 2015, Platte River Capital detinha 176 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 45% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.

Platte River Capital fez uma retirada líquida de US$ 77,7 mi em T3 2015, encerrando 59 posições e reduzindo 88 participações. Sua saída mais significativa foi Pfizer, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 22% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Na contramão da tendência, Platte River Capital abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class A no valor de US$ 1,76 mi.

  • A maior compra de Platte River Capital no T3 2015 foi Alphabet (Google) Class A: 55.060 ações no valor de US$ 1,76 mi.
  • Platte River Capital foi quem mais aumentou sua posição em DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 458 mil.
  • A maior redução de Platte River Capital em T3 2015 foi em Alphabet (Google) Class C, com um corte estimado de US$ 3,73 mi.
  • Platte River Capital encerrou totalmente sua posição em Pfizer no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
  • As dez maiores posições de Platte River Capital representam 31% de sua carteira de US$ 108 mi no T3 2015.
  • Platte River Capital abriu 18 novas posições e encerrou 59 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Platte River Capital caiu 45% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Platte River Capital referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.