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BCM

Bodri Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 101 mi Giro 76,6%
Retorno est. (1 ano) 2,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,63%
Retorno est. (1 ano)
-2,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80 mi
Fluxo de capital
-US$ 62,3 mi
Fluxo de capital (%)
-61,92%
10 maiores posições (%)
57,83%
Posição
47
Nova
11
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 8,25 mi
2
ícone de DBI
Designer Brands
DBI
+US$ 6,22 mi
3
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 5,98 mi
4
ícone de F
Ford
F
+US$ 5 mi
5
ícone de PARA
Paramount Global Class B
PARA
+US$ 4,85 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SUNE
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+US$ 15 mi
2
ícone de COF
Capital One
COF
+US$ 8,8 mi
3
ícone de LRCX
Lam Research
LRCX
+US$ 8,14 mi
4
ícone de JKS
JinkoSolar
JKS
+US$ 5,9 mi
5
ícone de TSL
Trina Solar Limited
TSL
+US$ 5,82 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 46,23%
2 Industriais 22,34%
3 Tecnologia 18,37%
4 Imóveis 9,09%
5 Serviços de comunicação 3,97%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de LOW
1
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 8,27 mi 8,23%
+120.000
Nova +US$ 8,25 mi
2015 Q3
0 trimestres
MW
2
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
US$ 7,23 mi 7,19%
170.000
+45.000
+36% +US$ 2,49 mi
2014 Q4
3 trimestres
ícone de WM
3
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 5,98 mi 5,95%
+120.000
Nova +US$ 5,98 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de MTZ
4
MasTec
MTZ
US$ 15,3 bi
US$ 5,94 mi 5,9%
375.000
-25.000
-6% -US$ 435 mil
2015 Q2
1 trimestre
ícone de URI
5
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
US$ 5,7 mi 5,67%
95.000
+5.000
+6% +US$ 347 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de FTNT
6
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
US$ 5,31 mi 5,28%
625.000
-375.000
-38% -US$ 3,32 mi
2014 Q2
5 trimestres
ícone de DBI
7
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
US$ 5,06 mi 5,04%
+200.000
Nova +US$ 6,22 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de RRGB
8
Red Robin
RRGB
US$ 167 mi
US$ 4,92 mi 4,9%
65.000
+5.000
+8% +US$ 421 mil
2015 Q2
1 trimestre
CLNY
9
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
US$ 4,89 mi 4,86%
250.000
+50.000
+25% +US$ 1,11 mi
2013 Q3
8 trimestres
ícone de PWR
10
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
US$ 4,84 mi 4,82%
200.000
-50.000
-20% -US$ 1,27 mi
2015 Q1
2 trimestres
MNDT
11
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
US$ 4,77 mi 4,75%
150.000
+25.000
+20% +US$ 1,04 mi
2014 Q3
4 trimestres
ícone de F
12
Ford
F
US$ 49,6 bi
US$ 4,75 mi 4,72%
+350.000
Nova +US$ 5 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de DLR
13
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 4,25 mi 4,22%
+65.000
Nova +US$ 4,24 mi
2015 Q3
0 trimestres
EXPR
14
Deslistada
Express, Inc.
EXPR
US$ 4,02 mi 4%
11.250
+8.750
+350% +US$ 3,29 mi
2015 Q2
1 trimestre
ícone de PARA
15
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
US$ 3,99 mi 3,97%
+100.000
Nova +US$ 4,85 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de WSM
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
US$ 3,82 mi 3,8%
+100.000
Nova +US$ 4,07 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de AEO
17
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
US$ 3,13 mi 3,11%
+200.000
Nova +US$ 3,42 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de SNCR
18
Deslistada
Synchronoss Technologies
SNCR
US$ 2,95 mi 2,94%
10.000
-3.633
-27% -US$ 1,41 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MTSI
19
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
US$ 2,9 mi 2,88%
+100.000
Nova +US$ 3,15 mi
2015 Q3
0 trimestres
ícone de HLT
20
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
US$ 2,87 mi 2,85%
+41.667
Nova +US$ 3,22 mi
2015 Q3
0 trimestres
IDTI
21
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
US$ 2,54 mi 2,52%
+125.000
Nova +US$ 2,45 mi
2015 Q3
0 trimestres
FINL
22
Deslistada
Finish Line
FINL
US$ 2,41 mi 2,4%
125.000
-50.000
-29% -US$ 1,32 mi
2014 Q3
4 trimestres
ícone de CIVI
23
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
– –
-2.240
Encerrada -US$ 4,56 mi –
ícone de COF
24
Capital One
COF
US$ 124 bi
– –
-100.000
Encerrada -US$ 8,8 mi –
ícone de CSIQ
25
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
– –
-200.000
Encerrada -US$ 5,72 mi –
1
2

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Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 101 mi 12,09% Retorno est. (1 ano)
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J.P. Turner & Co Capital Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 96,4 mi 2,15% Retorno est. (1 ano)
KG
Karamaan Group New York AUM de US$ 96,2 mi 14,45% Retorno est. (1 ano)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore AUM de US$ 107 mi 2,72% Retorno est. (1 ano)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida AUM de US$ 108 mi 3,17% Retorno est. (1 ano)
PRC
Platte River Capital Denver, Colorado AUM de US$ 108 mi 0,25% Retorno est. (1 ano)
POA
Pergamon Offshore Advisors New York AUM de US$ 91,8 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)
NCM
Newland Capital Management New York AUM de US$ 110 mi 14,59% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bodri Capital Management no T3 2015

No T3 2015, Bodri Capital Management detinha 47 posições no valor de US$ 101 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 181 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.

Bodri Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 62,3 mi em T3 2015, encerrando 25 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi SUNEDISON, INC COM, uma posição estimada em US$ 15 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 46% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Bodri Capital Management abriu uma nova posição em Lowe's Companies no valor de US$ 8,27 mi.

  • A maior compra de Bodri Capital Management no T3 2015 foi Lowe's Companies: 120.000 ações no valor de US$ 8,27 mi.
  • Bodri Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Express, Inc. no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 3,29 mi.
  • A maior redução de Bodri Capital Management em T3 2015 foi em Fortinet, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
  • Bodri Capital Management encerrou totalmente sua posição em SUNEDISON, INC COM no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 15 mi.
  • As dez maiores posições de Bodri Capital Management representam 58% de sua carteira de US$ 101 mi no T3 2015.
  • Bodri Capital Management abriu 11 novas posições e encerrou 25 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Bodri Capital Management caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 101 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bodri Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.