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KG
Karamaan Group Ativos da carteira
AUM
US$ 96,2 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,05%
Retorno est. (1 ano)
-14,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 96,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,06 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 6,46 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,68%
Posição
33
Nova
10
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,8 mi |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 715 mil |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 675 mil |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$ 601 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 34,72% |
| 2 | Industriais | 22,83% |
| 3 | Energia | 19,74% |
| 4 | Diversos | 15,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 14,5 mi | 15,12% |
324.178
+14.500
| +5% | +US$ 651 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,29 mi | 9,66% |
620.359
+337.500
| +119% | +US$ 5,8 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
3
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 8,25 mi | 8,57% |
137.326
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Ubiquiti
UI
US$ 36,4 bi
| US$ 7,44 mi | 7,73% |
219.601
-46.000
| -17% | -US$ 1,54 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 5,35 mi | 5,56% |
134.440
-69.400
| -34% | -US$ 2,77 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
6
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 5,34 mi | 5,55% |
119.287
+2.000
| +2% | +US$ 96,8 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Opção de compra
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 4,79 mi | 4,98% |
320.000
+290.000
| +967% | +US$ 4,99 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
8
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| US$ 4,56 mi | 4,74% |
86.000
+2.000
| +2% | +US$ 113 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 3,34 mi | 3,47% |
68.323
-14.177
| -17% | -US$ 675 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 3,17 mi | 3,29% |
144.880
+43.000
| +42% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 3,16 mi | 3,29% |
2.157
-354
| -14% | -US$ 601 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
12
Opção de compra
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 2,22 mi | 2,31% |
37.044
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,19 mi | 2,28% |
28.500
-9.000
| -24% | -US$ 715 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 1,93 mi | 2% |
58.538
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
TNAV
15
Deslistada
Telenav Inc.
TNAV
| US$ 1,69 mi | 1,76% |
216.500
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,63 mi | 1,69% |
+16.000
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ESV
17
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 1,63 mi | 1,69% |
28.881
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,81 bi
| US$ 1,48 mi | 1,54% |
+35.000
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 1,44 mi | 1,5% |
151.157
+10.000
| +7% | +US$ 111 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 1,42 mi | 1,47% |
+16.250
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 1,38 mi | 1,44% |
19.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
Opção de compra
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 1,35 mi | 1,4% |
+30.100
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 1,34 mi | 1,39% |
+912
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 1,16 mi | 1,21% |
30.000
-1.500
| -5% | -US$ 61,6 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
25
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,09 mi | 1,14% |
+10.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Karamaan Group no T3 2015
No T3 2015, Karamaan Group detinha 33 posições no valor de US$ 96,2 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 100 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
Karamaan Group alocou US$ 6,46 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 10 novas posições e aumentando 7 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Capri Holdings: 35.000 ações no valor de US$ 1,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 35% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- A maior compra de Karamaan Group no T3 2015 foi Capri Holdings: 35.000 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Karamaan Group foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 5,8 mi.
- A maior redução de Karamaan Group em T3 2015 foi em T-Mobile US, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- As dez maiores posições de Karamaan Group representam 69% de sua carteira de US$ 96,2 mi no T3 2015.
- Karamaan Group abriu 10 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
- O valor da carteira de Karamaan Group caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 96,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Karamaan Group referente a T3 2015, protocolado em 13 de nov. de 2015.