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KG
Karamaan Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9621만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.05%
1년 예상 수익률
-14.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9621만
AUM 성장
-US$406만
(-4.1%)
자금 흐름
+US$646만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.68%
보유액
33
신규
10
증가
7
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$580만 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$148만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$146만 |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$121만 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+US$277만 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+US$154만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$71.5만 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+US$60.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 34.72% |
| 2 | 산업재 | 22.83% |
| 3 | 에너지 | 19.74% |
| 4 | 기타 | 15.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$1455만 | 15.12% |
324,178
+14,500
| +5% | +US$65.1만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$929만 | 9.66% |
620,359
+337,500
| +119% | +US$580만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
3
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$825만 | 8.57% |
137,326
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Ubiquiti
UI
US$364억
| US$744만 | 7.73% |
219,601
-46,000
| -17% | -US$154만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$535만 | 5.56% |
134,440
-69,400
| -34% | -US$277만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
6
Seagate
STX
US$1453억
| US$534만 | 5.55% |
119,287
+2,000
| +2% | +US$9.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$479만 | 4.98% |
320,000
+290,000
| +967% | +US$499만 |
2015 Q2
1분기
|
|
8
United Airlines
UAL
US$312억
| US$456만 | 4.74% |
86,000
+2,000
| +2% | +US$11.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$334만 | 3.47% |
68,323
-14,177
| -17% | -US$67.5만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$317만 | 3.29% |
144,880
+43,000
| +42% | +US$110만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$316만 | 3.29% |
2,157
-354
| -14% | -US$60.1만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$222만 | 2.31% |
37,044
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
13
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$219만 | 2.28% |
28,500
-9,000
| -24% | -US$71.5만 |
2015 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$193만 | 2% |
58,538
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
TNAV
15
상장폐지됨
Telenav Inc.
TNAV
| US$169만 | 1.76% |
216,500
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$163만 | 1.69% |
+16,000
| 신규 | +US$172만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ESV
17
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$163만 | 1.69% |
28,881
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
US$18.1억
| US$148만 | 1.54% |
+35,000
| 신규 | +US$148만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
19
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$144만 | 1.5% |
151,157
+10,000
| +7% | +US$11.1만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$142만 | 1.47% |
+16,250
| 신규 | +US$146만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$138만 | 1.44% |
19,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
22
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$135만 | 1.4% |
+30,100
| 신규 | +US$135만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$134만 | 1.39% |
+912
| 신규 | +US$155만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$116만 | 1.21% |
30,000
-1,500
| -5% | -US$6.16만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
25
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$109만 | 1.14% |
+10,000
| 신규 | +US$119만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JPTCCM
BCM
POA
IMS
LA
OF
IRS
OCM
Karamaan Group의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Karamaan Group의 보유 포지션은 33개, 총액은 US$9621만였으며 전 분기 US$1억보다 4.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
Karamaan Group는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$646만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Capri Holdings으로, 35,000주를 보유했으며 가치는 US$148만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 T-Mobile US으로, 보유분을 추정 US$277만 규모 줄였습니다.
- Karamaan Group의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Capri Holdings으로, US$148만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Karamaan Group로, 추정 증가액은 US$580만 규모예요.
- Karamaan Group의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 T-Mobile US이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Karamaan Group의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9621만 중 69%를 차지해요.
- Karamaan Group는 2015년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Karamaan Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.1% 하락해 US$9621만가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 Karamaan Group의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.