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OF
Orbis Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8637만
회전율
0%
1년 추정 수익률
44.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-35.24%
1년 예상 수익률
-44.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8637만
AUM 성장
-US$4767만
(-36%)
자금 흐름
US$0
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Newmont
NEM
US$1250억
| US$4821만 | 55.82% |
3,000,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
2
Barrick Mining
B
US$672억
| US$3816만 | 44.18% |
6,000,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
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Orbis Financial의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Orbis Financial의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$8637만였으며 전 분기 US$1.34억보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
2015년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Orbis Financial는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 2개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 소재 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Orbis Financial의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8637만 중 100%를 차지해요.
- Orbis Financial는 2015년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Orbis Financial의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$8637만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Orbis Financial의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.