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AEC
Advance Emerging Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7924만
회전율
100%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.95%
1년 예상 수익률
-16.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7924만
AUM 성장
-US$2930만
(-27%)
자금 흐름
-US$2314만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.53%
보유액
28
신규
14
증가
–
축소
–
청산됨
14
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Korea Fund
KF
|
+US$2500만 |
| 2 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$1766만 |
| 3 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$1410만 |
| 4 |
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
|
+US$904만 |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.48% |
| 2 | 정보기술 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Korea Fund
KF
US$2.24억
| US$2380만 | 30.03% |
+669,914
| 신규 | +US$2500만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CHN
2
상장폐지됨
China Fund
CHN
| US$1637만 | 20.66% |
+1,028,840
| 신규 | +US$1766만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Taiwan Fund
TWN
US$5.41억
| US$1309만 | 16.52% |
+904,909
| 신규 | +US$1410만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
LAQ
4
상장폐지됨
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| US$802만 | 10.13% |
+495,928
| 신규 | +US$904만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$468만 | 5.91% |
+186,352
| 신규 | +US$506만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.58억
| US$398만 | 5.02% |
+163,355
| 신규 | +US$423만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
TKF
7
상장폐지됨
Turkish Inv Fund
TKF
| US$358만 | 4.52% |
+447,626
| 신규 | +US$393만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$2.23억
| US$269만 | 3.4% |
+120,000
| 신규 | +US$326만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
NGE
9
상장폐지됨
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
| US$144만 | 1.82% |
+41,758
| 신규 | +US$142만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
10
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$41.5만 | 0.52% |
+20,000
| 신규 | +US$42만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$2.54억
| US$41.1만 | 0.52% |
+10,375
| 신규 | +US$45.2만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$8.49억
| US$39.6만 | 0.5% |
+19,000
| 신규 | +US$41.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
IF
13
상장폐지됨
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| US$18.3만 | 0.23% |
+35,012
| 신규 | +US$21.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
14
Mexico Fund
MXF
US$2.96억
| US$17.4만 | 0.22% |
+10,000
| 신규 | +US$18.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Advance Emerging Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Advance Emerging Capital의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$7924만였으며 전 분기 US$1.09억보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Advance Emerging Capital는 2015년 3분기에 순액 US$2314만을 회수하고 14개 포지션을 정리했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 99%로 가장 높고, 그다음은 정보기술예요.
시장 흐름에 역행해, Advance Emerging Capital는 Korea Fund에 US$2380만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Advance Emerging Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Korea Fund으로, US$2380만 상당의 669,914주를 매수했어요.
- Advance Emerging Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7924만 중 99%를 차지해요.
- Advance Emerging Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Advance Emerging Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$7924만가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 Advance Emerging Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.