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AEC

Advance Emerging Capital Portfolio-Positionen

AUM 79,2 Mio. $ Umschlag 100 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-16,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,3 Mio. $
Kapitalfluss
-23,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
98,53 %
Position
28
Neu
14
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KF-Symbol
Korea Fund
KF
+25 Mio. $
2
CHN
China Fund
CHN
+17,7 Mio. $
3
TWN-Symbol
Taiwan Fund
TWN
+14,1 Mio. $
4
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
+9,04 Mio. $
5
FM-Symbol
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
+5,06 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,48 %
2 Technologie 0,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KF-Symbol
1
Korea Fund
KF
224 Mio. $
23,8 Mio. $ 30,03 %
+669.914
Neu +25 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CHN
2
Nicht mehr gelistet
China Fund
CHN
16,4 Mio. $ 20,66 %
+1.028.840
Neu +17,7 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TWN-Symbol
3
Taiwan Fund
TWN
541 Mio. $
13,1 Mio. $ 16,52 %
+904.909
Neu +14,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LAQ
4
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
8,02 Mio. $ 10,13 %
+495.928
Neu +9,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
FM-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
4,68 Mio. $ 5,91 %
+186.352
Neu +5,06 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
IFN-Symbol
6
Aberdeen India Fund
IFN
458 Mio. $
3,98 Mio. $ 5,02 %
+163.355
Neu +4,23 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TKF
7
Nicht mehr gelistet
Turkish Inv Fund
TKF
3,58 Mio. $ 4,52 %
+447.626
Neu +3,93 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CAF-Symbol
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
223 Mio. $
2,69 Mio. $ 3,4 %
+120.000
Neu +3,26 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NGE
9
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
1,44 Mio. $ 1,82 %
+41.758
Neu +1,42 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
10
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
415.000 $ 0,52 %
+20.000
Neu +419.954 $
2015 Q3
0 Quartale
EWM-Symbol
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
254 Mio. $
411.000 $ 0,52 %
+10.375
Neu +451.974 $
2015 Q3
0 Quartale
EPOL-Symbol
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
849 Mio. $
396.000 $ 0,5 %
+19.000
Neu +415.479 $
2015 Q3
0 Quartale
IF
13
Nicht mehr gelistet
Aberdeen Indonesia Fund
IF
183.000 $ 0,23 %
+35.012
Neu +216.773 $
2015 Q3
0 Quartale
MXF-Symbol
14
Mexico Fund
MXF
296 Mio. $
174.000 $ 0,22 %
+10.000
Neu +187.152 $
2015 Q3
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Advance Emerging Capital für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Advance Emerging Capital 28 Positionen im Wert von 79,2 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Advance Emerging Capital zog in Q3 2015 netto 23,1 Mio. $ ab und schloss 14 Positionen.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges konzentriert, mit einem Anteil von 99 % am Vermögen, gefolgt von Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Advance Emerging Capital eine neue Position in Korea Fund im Wert von 23,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Advance Emerging Capital im Q3 2015 war Korea Fund: 669.914 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Advance Emerging Capital machen im Q3 2015 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,2 Mio. $ aus.
  • Advance Emerging Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Advance Emerging Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 79,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advance Emerging Capital für Q3 2015 am 3. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .