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AEC
Advance Emerging Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 79,2 mi
Giro
100%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-16,95%
Retorno est. (1 ano)
-16,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 79,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29,3 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 23,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,53%
Posição
28
Nova
14
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Korea Fund
KF
|
+US$ 25 mi |
| 2 |
CHN
China Fund
CHN
|
+US$ 17,7 mi |
| 3 |
Taiwan Fund
TWN
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
LAQ
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
|
+US$ 9,04 mi |
| 5 |
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
|
+US$ 5,06 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,48% |
| 2 | Tecnologia | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Korea Fund
KF
US$ 224 mi
| US$ 23,8 mi | 30,03% |
+669.914
| Nova | +US$ 25 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CHN
2
Deslistada
China Fund
CHN
| US$ 16,4 mi | 20,66% |
+1.028.840
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Taiwan Fund
TWN
US$ 541 mi
| US$ 13,1 mi | 16,52% |
+904.909
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
LAQ
4
Deslistada
Aberdeen Latin America Equity Fund
LAQ
| US$ 8,02 mi | 10,13% |
+495.928
| Nova | +US$ 9,04 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 4,68 mi | 5,91% |
+186.352
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 458 mi
| US$ 3,98 mi | 5,02% |
+163.355
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
TKF
7
Deslistada
Turkish Inv Fund
TKF
| US$ 3,58 mi | 4,52% |
+447.626
| Nova | +US$ 3,93 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
Morgan Stanley China A Share Fund
CAF
US$ 223 mi
| US$ 2,69 mi | 3,4% |
+120.000
| Nova | +US$ 3,26 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NGE
9
Deslistada
Global X MSCI Nigeria ETF
NGE
| US$ 1,44 mi | 1,82% |
+41.758
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
10
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 415 mil | 0,52% |
+20.000
| Nova | +US$ 420 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 254 mi
| US$ 411 mil | 0,52% |
+10.375
| Nova | +US$ 452 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
US$ 849 mi
| US$ 396 mil | 0,5% |
+19.000
| Nova | +US$ 415 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
IF
13
Deslistada
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| US$ 183 mil | 0,23% |
+35.012
| Nova | +US$ 217 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Mexico Fund
MXF
US$ 296 mi
| US$ 174 mil | 0,22% |
+10.000
| Nova | +US$ 187 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Advance Emerging Capital no T3 2015
No T3 2015, Advance Emerging Capital detinha 28 posições no valor de US$ 79,2 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Advance Emerging Capital teve uma saída líquida de US$ 23,1 mi em T3 2015, encerrando 14 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos; em seguida vem Tecnologia.
Na contramão da tendência, Advance Emerging Capital abriu uma nova posição em Korea Fund no valor de US$ 23,8 mi.
- A maior compra de Advance Emerging Capital no T3 2015 foi Korea Fund: 669.914 ações no valor de US$ 23,8 mi.
- As dez maiores posições de Advance Emerging Capital representam 99% de sua carteira de US$ 79,2 mi no T3 2015.
- Advance Emerging Capital abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T3 2015.
- O valor da carteira de Advance Emerging Capital caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 79,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Advance Emerging Capital referente a T3 2015, protocolado em 3 de nov. de 2015.