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POA
Pergamon Offshore Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 91,8 mi
Giro
58,44%
Retorno est. (1 ano)
13,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-11,92%
Retorno est. (1 ano)
-13,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,89 mi
(-3%)
Fluxo de capital
+US$ 9,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
10,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,82%
Posição
231
Nova
69
Aumentada
18
Reduzida
23
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 1,43 mi |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$ 1,3 mi |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 1,92 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,15 mi |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$ 852 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 14,13% |
| 2 | Tecnologia | 13,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,34% |
| 4 | Financeiro | 11,61% |
| 5 | Industriais | 11,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 8 bi
| US$ 3,66 mi | 3,99% |
225.900
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWO
2
Deslistada
Two Harbors Investment
TWO
| US$ 3,15 mi | 3,43% |
44.695
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 2,34 mi | 2,55% |
75.100
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$ 7,93 bi
| US$ 1,26 mi | 1,37% |
24.297
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
IDTI
5
Deslistada
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$ 1,21 mi | 1,32% |
59.676
+22.486
| +60% | +US$ 440 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 1,16 mi | 1,27% |
47.716
+25.752
| +117% | +US$ 655 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
7
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 1,14 mi | 1,24% |
+16.983
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
Murphy Oil
MUR
US$ 6,11 bi
| US$ 1,12 mi | 1,22% |
46.445
+30.407
| +190% | +US$ 971 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,12 mi | 1,22% |
25.222
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Macy's
M
US$ 6,16 bi
| US$ 1,11 mi | 1,21% |
+21.685
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,11 mi | 1,21% |
+12.625
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Target
TGT
US$ 69,7 bi
| US$ 1,1 mi | 1,2% |
+14.047
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 1,1 mi | 1,2% |
8.501
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
AVP
14
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 1,06 mi | 1,16% |
327.525
+281.298
| +609% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
15
MetLife
MET
US$ 63,9 bi
| US$ 1,05 mi | 1,15% |
+25.078
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Centene
CNC
US$ 33,5 bi
| US$ 1,05 mi | 1,14% |
+38.738
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 1,03 mi | 1,12% |
17.912
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$ 3,8 bi
| US$ 1,02 mi | 1,11% |
12.853
-1.207
| -9% | -US$ 92,2 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
MW
19
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$ 1,01 mi | 1,1% |
+23.853
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
AGN
20
Deslistada
Allergan Inc
AGN
| US$ 1,01 mi | 1,1% |
3.718
+3.021
| +433% | +US$ 821 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Xerox
XRX
US$ 328 mi
| US$ 1 mi | 1,09% |
39.052
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
JOY
22
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 998 mil | 1,09% |
66.854
+49.866
| +294% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$ 57,3 bi
| US$ 992 mil | 1,08% |
+28.530
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 983 mil | 1,07% |
15.994
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
25
Kohl's
KSS
US$ 2,43 bi
| US$ 969 mil | 1,06% |
20.931
+3.247
| +18% | +US$ 183 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Pergamon Offshore Advisors no T3 2015
No T3 2015, Pergamon Offshore Advisors detinha 231 posições no valor de US$ 91,8 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 94,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Pergamon Offshore Advisors alocou US$ 9,45 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 69 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Macy's: 21.685 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 14% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Autodesk, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- A maior compra de Pergamon Offshore Advisors no T3 2015 foi Macy's: 21.685 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- Pergamon Offshore Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Avon Products, Inc. no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior redução de Pergamon Offshore Advisors em T3 2015 foi em Autodesk, com um corte estimado de US$ 749 mil.
- Pergamon Offshore Advisors encerrou totalmente sua posição em VEREIT, Inc. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,92 mi.
- As dez maiores posições de Pergamon Offshore Advisors representam 19% de sua carteira de US$ 91,8 mi no T3 2015.
- Pergamon Offshore Advisors abriu 69 novas posições e encerrou 66 em T3 2015.
- O valor da carteira de Pergamon Offshore Advisors caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pergamon Offshore Advisors referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.