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POA
Pergamon Offshore Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9183만
회전율
58.44%
1년 추정 수익률
13.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.92%
1년 예상 수익률
-13.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9183만
AUM 성장
-US$289만
(-3%)
자금 흐름
+US$945만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.82%
보유액
231
신규
69
증가
18
축소
23
청산됨
66
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$143만 |
| 2 |
Macy's
M
|
+US$136만 |
| 3 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$132만 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$130만 |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$192만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$115만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$112만 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+US$111만 |
| 5 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$85.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 14.13% |
| 2 | 정보기술 | 13.73% |
| 3 | 임의소비재 | 13.34% |
| 4 | 금융 | 11.61% |
| 5 | 산업재 | 11.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5억
| US$366만 | 3.99% |
225,900
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
TWO
2
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$315만 | 3.43% |
44,695
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$234만 | 2.55% |
75,100
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
4
Westlake Corp
WLK
US$80.9억
| US$126만 | 1.37% |
24,297
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
IDTI
5
상장폐지됨
Integrated Device Technology I
IDTI
| US$121만 | 1.32% |
59,676
+22,486
| +60% | +US$44만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
6
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$116만 | 1.27% |
47,716
+25,752
| +117% | +US$65.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
7
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$114만 | 1.24% |
+16,983
| 신규 | +US$125만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
8
Murphy Oil
MUR
US$59.8억
| US$112만 | 1.22% |
46,445
+30,407
| +190% | +US$97.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$112만 | 1.22% |
25,222
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Macy's
M
US$62.7억
| US$111만 | 1.21% |
+21,685
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
11
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$111만 | 1.21% |
+12,625
| 신규 | +US$128만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
12
Target
TGT
US$701억
| US$110만 | 1.2% |
+14,047
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
13
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$110만 | 1.2% |
8,501
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
AVP
14
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
| US$106만 | 1.16% |
327,525
+281,298
| +609% | +US$143만 |
2015 Q2
1분기
|
|
15
MetLife
MET
US$640억
| US$105만 | 1.15% |
+25,078
| 신규 | +US$117만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Centene
CNC
US$342억
| US$105만 | 1.14% |
+38,738
| 신규 | +US$130만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$103만 | 1.12% |
17,912
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
18
Alaska Air
ALK
US$39.2억
| US$102만 | 1.11% |
12,853
-1,207
| -9% | -US$9.22만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
MW
19
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$101만 | 1.1% |
+23,853
| 신규 | +US$132만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
AGN
20
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$101만 | 1.1% |
3,718
+3,021
| +433% | +US$82.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$100만 | 1.09% |
39,052
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
JOY
22
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$100만 | 1.09% |
66,854
+49,866
| +294% | +US$121만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$99.2만 | 1.08% |
+28,530
| 신규 | +US$116만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$98.3만 | 1.07% |
15,994
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
25
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$96.9만 | 1.06% |
20,931
+3,247
| +18% | +US$18.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LA
KG
JPTCCM
OF
BCM
IMS
AEC
IRS
Pergamon Offshore Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Pergamon Offshore Advisors의 보유 포지션은 231개, 총액은 US$9183만였으며 전 분기 US$9472만보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Pergamon Offshore Advisors는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$945만을 투입해 신규 포지션 69개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Macy's으로, 21,685주를 보유했으며 가치는 US$111만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 15%에서 14%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Autodesk으로, 보유분을 추정 US$74.9만 규모 줄였습니다.
- Pergamon Offshore Advisors의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Macy's으로, US$111만 상당의 21,685주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Avon Products, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pergamon Offshore Advisors로, 추정 증가액은 US$143만 규모예요.
- Pergamon Offshore Advisors의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Autodesk이며, 추정 감소액은 US$74.9만예요.
- Pergamon Offshore Advisors는 2015년 3분기에 VEREIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pergamon Offshore Advisors의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9183만 중 19%를 차지해요.
- Pergamon Offshore Advisors는 2015년 3분기에 신규 포지션 69개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- Pergamon Offshore Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$9183만가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Pergamon Offshore Advisors의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.