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POA

Pergamon Offshore Advisors Portfolio-Positionen

AUM 91,8 Mio. $ Umschlag 58,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
91,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,89 Mio. $
Kapitalfluss
+9,45 Mio. $
Kapitalfluss %
10,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,82 %
Position
231
Neu
69
Aufgestockt
18
Reduziert
23
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
+1,43 Mio. $
2
M-Symbol
Macy's
M
+1,36 Mio. $
3
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
+1,32 Mio. $
4
CNC-Symbol
Centene
CNC
+1,3 Mio. $
5
PPG-Symbol
PPG Industries
PPG
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VER
VEREIT, Inc.
VER
+1,92 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,15 Mio. $
3
HUM-Symbol
Humana
HUM
+1,12 Mio. $
4
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,11 Mio. $
5
CSGP-Symbol
CoStar Group
CSGP
+852.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 14,13 %
2 Technologie 13,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,34 %
4 Finanzwesen 11,61 %
5 Industrie 11,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DXJ-Symbol
1
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,99 %
225.900
– –
2014 Q4
3 Quartale
TWO
2
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
3,15 Mio. $ 3,43 %
44.695
– –
2014 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,34 Mio. $ 2,55 %
75.100
– –
2014 Q4
3 Quartale
WLK-Symbol
4
Westlake Corp
WLK
8,09 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,37 %
24.297
– –
2014 Q4
3 Quartale
IDTI
5
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
1,21 Mio. $ 1,32 %
59.676
+22.486
+60 % +440.177 $
2015 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
6
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,27 %
47.716
+25.752
+117 % +654.842 $
2014 Q4
3 Quartale
MDT-Symbol
7
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,24 %
+16.983
Neu +1,25 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MUR-Symbol
8
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
1,12 Mio. $ 1,22 %
46.445
+30.407
+190 % +971.358 $
2015 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,12 Mio. $ 1,22 %
25.222
– –
2014 Q4
3 Quartale
M-Symbol
10
Macy's
M
6,27 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,21 %
+21.685
Neu +1,36 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PPG-Symbol
11
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,21 %
+12.625
Neu +1,28 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
12
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,2 %
+14.047
Neu +1,12 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1,1 Mio. $ 1,2 %
8.501
– –
2014 Q4
3 Quartale
AVP
14
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
1,06 Mio. $ 1,16 %
327.525
+281.298
+609 % +1,43 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
15
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,15 %
+25.078
Neu +1,17 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CNC-Symbol
16
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,14 %
+38.738
Neu +1,3 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
17
Danaher
DHR
161 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,12 %
17.912
– –
2015 Q2
1 Quartal
ALK-Symbol
18
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,11 %
12.853
-1.207
-9 % -92.195 $
2014 Q4
3 Quartale
MW
19
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
1,01 Mio. $ 1,1 %
+23.853
Neu +1,32 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AGN
20
Nicht mehr gelistet
Allergan Inc
AGN
1,01 Mio. $ 1,1 %
3.718
+3.021
+433 % +821.471 $
2015 Q2
1 Quartal
XRX-Symbol
21
Xerox
XRX
324 Mio. $
1 Mio. $ 1,09 %
39.052
– –
2014 Q4
3 Quartale
JOY
22
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
998.000 $ 1,09 %
66.854
+49.866
+294 % +1,21 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
PCAR-Symbol
23
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
992.000 $ 1,08 %
+28.530
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DGX-Symbol
24
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
983.000 $ 1,07 %
15.994
– –
2015 Q2
1 Quartal
KSS-Symbol
25
Kohl's
KSS
2,45 Mrd. $
969.000 $ 1,06 %
20.931
+3.247
+18 % +182.628 $
2015 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LA
LBN Advisers Central, Hong Kong 88 Mio. $ AUM 35,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Karamaan Group New York 96,2 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JPTCCM
J.P. Turner & Co Capital Management Atlanta, Georgia 96,4 Mio. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Orbis Financial Tortola, British Virgin Islands 86,4 Mio. $ AUM 44,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEC
Advance Emerging Capital London, United Kingdom 79,2 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pergamon Offshore Advisors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Pergamon Offshore Advisors 231 Positionen im Wert von 91,8 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Pergamon Offshore Advisors investierte 9,45 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 69 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Macy's: 21.685 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Autodesk; sie wurde auf 748.505 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pergamon Offshore Advisors im Q3 2015 war Macy's: 21.685 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
  • Pergamon Offshore Advisors hat seine Position in Avon Products, Inc. in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pergamon Offshore Advisors im Q3 2015 entfiel auf Autodesk und belief sich schätzungsweise auf 748.505 $.
  • Pergamon Offshore Advisors hat seine Position in VEREIT, Inc. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pergamon Offshore Advisors machen im Q3 2015 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 91,8 Mio. $ aus.
  • Pergamon Offshore Advisors eröffnete 69 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Pergamon Offshore Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 91,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pergamon Offshore Advisors für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .