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KG

Karamaan Group Portfolio-Positionen

AUM 96,2 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
96,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,06 Mio. $
Kapitalfluss
+6,46 Mio. $
Kapitalfluss %
6,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,68 %
Position
33
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+5,8 Mio. $
2
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+1,48 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+1,46 Mio. $
4
SPWR-Symbol
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
+1,21 Mio. $
5
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMUS-Symbol
T-Mobile US
TMUS
+2,77 Mio. $
2
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+1,54 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+715.251 $
4
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+674.696 $
5
CHK-Symbol
Chesapeake Energy Corporation
CHK
+601.214 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 34,72 %
2 Industrie 22,83 %
3 Energie 19,74 %
4 Sonstiges 15,62 %
5 Kommunikationsdienste 5,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
1
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
14,5 Mio. $ 15,12 %
324.178
+14.500
+5 % +651.059 $
2013 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
2
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
9,29 Mio. $ 9,66 %
620.359
+337.500
+119 % +5,8 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
WDC-Symbol
3
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
8,25 Mio. $ 8,57 %
137.326
– –
2013 Q4
7 Quartale
UI-Symbol
4
Ubiquiti
UI
36,4 Mrd. $
7,44 Mio. $ 7,73 %
219.601
-46.000
-17 % -1,54 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
TMUS-Symbol
5
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
5,35 Mio. $ 5,56 %
134.440
-69.400
-34 % -2,77 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
STX-Symbol
6
Seagate
STX
145 Mrd. $
5,34 Mio. $ 5,55 %
119.287
+2.000
+2 % +96.783 $
2013 Q4
7 Quartale
MU-Symbol
7
CALL
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
4,79 Mio. $ 4,98 %
320.000
+290.000
+967 % +4,99 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
UAL-Symbol
8
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
4,56 Mio. $ 4,74 %
86.000
+2.000
+2 % +112.831 $
2015 Q1
2 Quartale
DINO-Symbol
9
HF Sinclair
DINO
22,3 Mrd. $
3,34 Mio. $ 3,47 %
68.323
-14.177
-17 % -674.696 $
2013 Q4
7 Quartale
CTRA-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
3,17 Mio. $ 3,29 %
144.880
+43.000
+42 % +1,1 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
CHK-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
3,16 Mio. $ 3,29 %
2.157
-354
-14 % -601.214 $
2013 Q4
7 Quartale
WDC-Symbol
12
CALL
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,31 %
37.044
– –
2015 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
13
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,19 Mio. $ 2,28 %
28.500
-9.000
-24 % -715.251 $
2015 Q2
1 Quartal
NFX-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
1,93 Mio. $ 2 %
58.538
– –
2013 Q4
7 Quartale
TNAV
15
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
1,69 Mio. $ 1,76 %
216.500
– –
2013 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
16
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,69 %
+16.000
Neu +1,72 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ESV
17
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
1,63 Mio. $ 1,69 %
28.881
– –
2013 Q4
7 Quartale
CPRI-Symbol
18
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,54 %
+35.000
Neu +1,48 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CRK-Symbol
19
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,5 %
151.157
+10.000
+7 % +110.917 $
2013 Q4
7 Quartale
NXPI-Symbol
20
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,47 %
+16.250
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
21
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,44 %
19.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
DAL-Symbol
22
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,4 %
+30.100
Neu +1,35 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CHK-Symbol
23
CALL
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
1,34 Mio. $ 1,39 %
+912
Neu +1,55 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
24
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,21 %
30.000
-1.500
-5 % -61.589 $
2015 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
25
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,14 %
+10.000
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

JPTCCM
J.P. Turner & Co Capital Management Atlanta, Georgia 96,4 Mio. $ AUM 2,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Bodri Capital Management San Francisco, California 101 Mio. $ AUM 2,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
POA
Pergamon Offshore Advisors New York 91,8 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMS
Index Management Solutions Philadelphia, Pennsylvania 101 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
LBN Advisers Central, Hong Kong 88 Mio. $ AUM 35,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Orbis Financial Tortola, British Virgin Islands 86,4 Mio. $ AUM 44,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IRS
Invictus RG (Singapore) Singapore 107 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Otter Creek Management West Palm Beach, Florida 108 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Karamaan Group für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Karamaan Group 33 Positionen im Wert von 96,2 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Karamaan Group investierte 6,46 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capri Holdings: 35.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf T-Mobile US; sie wurde auf 2,77 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Karamaan Group im Q3 2015 war Capri Holdings: 35.000 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Karamaan Group hat seine Position in Micron Technology in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Karamaan Group im Q3 2015 entfiel auf T-Mobile US und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Karamaan Group machen im Q3 2015 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 96,2 Mio. $ aus.
  • Karamaan Group eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Karamaan Group sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 96,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Karamaan Group für Q3 2015 am 13. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .