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KG
Karamaan Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9621万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.05%
1年予想リターン
-14.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9621万
運用資産残高の伸び率
-$406万
(-4.1%)
資金フロー
+$646万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.68%
保有額
33
新規
10
買い増し
7
減少
7
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$580万 |
| 2 |
Capri Holdings
CPRI
|
+$148万 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$146万 |
| 4 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+$121万 |
| 5 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
T-Mobile US
TMUS
|
+$277万 |
| 2 |
Ubiquiti
UI
|
+$154万 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+$71.5万 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+$67.5万 |
| 5 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+$60.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 34.72% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 22.83% |
| 3 | エネルギー | 19.74% |
| 4 | その他 | 15.62% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $1455万 | 15.12% |
324,178
+14,500
| +5% | +$65.1万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
2
Micron Technology
MU
$9943億
| $929万 | 9.66% |
620,359
+337,500
| +119% | +$580万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
3
Western Digital
WDC
$1243億
| $825万 | 8.57% |
137,326
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
4
Ubiquiti
UI
$364億
| $744万 | 7.73% |
219,601
-46,000
| -17% | -$154万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
5
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $535万 | 5.56% |
134,440
-69,400
| -34% | -$277万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
6
Seagate
STX
$1453億
| $534万 | 5.55% |
119,287
+2,000
| +2% | +$9.7万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
7
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $479万 | 4.98% |
320,000
+290,000
| +967% | +$499万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
8
United Airlines
UAL
$312億
| $456万 | 4.74% |
86,000
+2,000
| +2% | +$11.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
9
HF Sinclair
DINO
$223億
| $334万 | 3.47% |
68,323
-14,177
| -17% | -$67.5万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
10
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $317万 | 3.29% |
144,880
+43,000
| +42% | +$110万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
11
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $316万 | 3.29% |
2,157
-354
| -14% | -$60.1万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
12
コール
Western Digital
WDC
$1243億
| $222万 | 2.31% |
37,044
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
13
Phillips 66
PSX
$1170億
| $219万 | 2.28% |
28,500
-9,000
| -24% | -$71.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Newfield Exploration
NFX
| $193万 | 2% |
58,538
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
TNAV
15
上場廃止
Telenav Inc.
TNAV
| $169万 | 1.76% |
216,500
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
16
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $163万 | 1.69% |
+16,000
| 新規 | +$172万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
ESV
17
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $163万 | 1.69% |
28,881
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
18
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $148万 | 1.54% |
+35,000
| 新規 | +$148万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $144万 | 1.5% |
151,157
+10,000
| +7% | +$11.1万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $142万 | 1.47% |
+16,250
| 新規 | +$146万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
EOG Resources
EOG
$829億
| $138万 | 1.44% |
19,000
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
22
コール
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $135万 | 1.4% |
+30,100
| 新規 | +$135万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
23
コール
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $134万 | 1.39% |
+912
| 新規 | +$155万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
24
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $116万 | 1.21% |
30,000
-1,500
| -5% | -$6.16万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
25
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $109万 | 1.14% |
+10,000
| 新規 | +$119万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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POA
IMS
LA
OF
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OCM
Karamaan Groupの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Karamaan Groupは$9621万相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$1億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Karamaan Groupは2015年第3四半期に純新規資金として$646万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCapri Holdingsで、保有株数は35,000株、評価額は$148万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$277万相当を売却しました。
- Karamaan Groupが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapri Holdingsで、株数は35,000株、評価額は$148万でした。
- Karamaan Groupは2015年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- Karamaan Groupが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はT-Mobile USで、推定$277万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Karamaan Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$9621万のポートフォリオの69%を占めています。
- Karamaan Groupは2015年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Karamaan Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$9621万となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のKaramaan Groupの 13F報告書 に基づいています。