Index Management Solutions ポートフォリオ保有銘柄

Index Management Solutionsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第3四半期時点で、Index Management Solutionsは$1.01億相当のポジションを846件保有しており、前四半期の$1.07億から5.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

Index Management Solutionsは2015年第3四半期に純新規資金として$2353万を投じ、新たに81銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち309銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVEREIT, Inc.で、保有株数は1,205株、評価額は$4.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$106万相当を売却しました。

• Index Management Solutionsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVEREIT, Inc.で、株数は1,205株、評価額は$4.7万でした。
• Index Management Solutionsは2015年第3四半期にAlexion Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$891万でした。
• Index Management Solutionsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$106万相当を減らしました。
• Index Management Solutionsは2015年第3四半期にVanguard Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$192万でした。
• 2015年第3四半期時点で、Index Management Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの53%を占めています。
• Index Management Solutionsは2015年第3四半期に新たに81件のポジションを取り、136件のポジションを解消しました。
• Index Management Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%減少し、$1.01億となりました。

2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のIndex Management Solutionsの 13F報告書 に基づいています。