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NCM
Newland Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.1億
売買回転率
73.68%
推定1年リターン
14.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.73%
1年予想リターン
-14.59%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.1億
運用資産残高の伸び率
-$1291万
(-11%)
資金フロー
+$592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.11%
保有額
76
新規
31
買い増し
11
減少
9
解消
25
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
|
+$1135万 |
| 2 |
CGI
Celadon Group Inc
CGI
|
+$617万 |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$548万 |
| 4 |
Valspar
VAL
|
+$509万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$304万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$643万 |
| 2 |
Universal Logistics Holdings
ULH
|
+$611万 |
| 3 |
Trane Technologies
TT
|
+$577万 |
| 4 |
Century Communities
CCS
|
+$393万 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$367万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 51.97% |
| 2 | その他 | 17.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.39% |
| 4 | 素材 | 8.87% |
| 5 | 不動産 | 6.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1916万 | 17.42% |
100,000
+25,000
| +33% | +$507万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
2
上場廃止
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| $832万 | 7.57% |
+424,727
| 新規 | +$1135万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
CGI
3
上場廃止
Celadon Group Inc
CGI
| $700万 | 6.36% |
436,800
+311,738
| +249% | +$617万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
4
Century Communities
CCS
$16.5億
| $661万 | 6.01% |
332,967
-188,132
| -36% | -$393万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
5
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $515万 | 4.68% |
+67,409
| 新規 | +$548万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SWFT
6
上場廃止
Swift Transportation Company
SWFT
| $508万 | 4.61% |
338,000
+133,000
| +65% | +$280万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
7
上場廃止
Valspar
VAL
| $466万 | 4.24% |
+64,847
| 新規 | +$509万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
BZH
8
上場廃止
Beazer Homes USA
BZH
| $447万 | 4.06% |
335,462
-35,000
| -9% | -$61万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
9
Kirby Corp
KEX
$70.3億
| $395万 | 3.59% |
63,706
-3,970
| -6% | -$28.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
10
Honeywell
HON
$701億
| $284万 | 2.58% |
+33,387
| 新規 | +$304万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
11
Copart
CPRT
$269億
| $263万 | 2.39% |
640,000
+132,016
| +26% | +$58.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
12
Orion
OEC
$3.08億
| $262万 | 2.39% |
181,627
+78,996
| +77% | +$136万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
13
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $243万 | 2.21% |
+34,083
| 新規 | +$270万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Armstrong World Industries
AWI
$71.1億
| $219万 | 1.99% |
+45,800
| 新規 | +$252万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
Casella Waste Systems
CWST
$62.1億
| $194万 | 1.76% |
334,348
+99,850
| +43% | +$61万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
16
Magna International
MGA
$171億
| $192万 | 1.74% |
+40,000
| 新規 | +$207万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
Southwest Airlines
LUV
$204億
| $152万 | 1.38% |
40,000
+20,000
| +100% | +$73.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
YELL
18
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $150万 | 1.36% |
+113,000
| 新規 | +$177万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
Mercury Systems
MRCY
$45.6億
| $149万 | 1.36% |
+93,700
| 新規 | +$142万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
RRTS
20
上場廃止
RoadRunner Transportation Systems, Inc.
RRTS
| $147万 | 1.33% |
+3,191
| 新規 | +$184万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $144万 | 1.31% |
+50,000
| 新規 | +$141万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
22
Pultegroup
PHM
$231億
| $141万 | 1.28% |
+74,620
| 新規 | +$152万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
NCR Voyix
VYX
$11.6億
| $133万 | 1.21% |
+95,029
| 新規 | +$158万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
24
Team
TISI
$1.11億
| $131万 | 1.19% |
4,079
+1,039
| +34% | +$44.5万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
25
Forward Air
FWRD
$5.17億
| $128万 | 1.16% |
30,722
-38,290
| -55% | -$181万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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IMS
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Newland Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Newland Capital Managementは$1.1億相当のポジションを76件保有しており、前四半期の$1.23億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Newland Capital Managementは2015年第3四半期に純新規資金として$592万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEcho Global Logistics, Inc.で、保有株数は424,727株、評価額は$832万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち52%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでその他、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCentury Communitiesで、推定$393万相当を売却しました。
- Newland Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEcho Global Logistics, Inc.で、株数は424,727株、評価額は$832万でした。
- Newland Capital Managementは2015年第3四半期にCeladon Group Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$617万でした。
- Newland Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCentury Communitiesで、推定$393万相当を減らしました。
- Newland Capital Managementは2015年第3四半期にDanaherの保有株をすべて売却し、売却額は推定$643万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Newland Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.1億のポートフォリオの61%を占めています。
- Newland Capital Managementは2015年第3四半期に新たに31件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Newland Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$1.1億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のNewland Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。