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BP
Boston Provident ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.17億
売買回転率
51.85%
推定1年リターン
0.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-13.09%
1年予想リターン
-0.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.17億
運用資産残高の伸び率
-$6276万
(-35%)
資金フロー
+$1577万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.53%
保有額
54
新規
21
買い増し
11
減少
14
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+$920万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$913万 |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+$699万 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+$372万 |
| 5 |
ETFC
E*Trade Financial Corporation
ETFC
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+$914万 |
| 2 |
Interactive Brokers
IBKR
|
+$756万 |
| 3 |
DigitalBridge
DBRG
|
+$537万 |
| 4 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+$462万 |
| 5 |
HVB
HUDSON VY HLDG CORP
HVB
|
+$423万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 48.29% |
| 2 | 不動産 | 33.36% |
| 3 | その他 | 14.88% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6567万
| $1554万 | 13.24% |
81,470
+4,670
| +6% | +$110万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
2
プット
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1360万 | 11.59% |
683,488
-1,310,018
| -66% | -$2777万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
American International
AIG
$422億
| $849万 | 7.23% |
+149,350
| 新規 | +$913万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
4
Citigroup
C
$2084億
| $836万 | 7.12% |
+168,420
| 新規 | +$920万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
RESI
5
上場廃止
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| $805万 | 6.86% |
578,393
+436,366
| +307% | +$699万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $774万 | 6.6% |
148,832
+50,388
| +51% | +$276万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
7
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $493万 | 4.2% |
499,232
-734,608
| -60% | -$756万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
8
Regions Financial
RF
$234億
| $347万 | 2.96% |
385,081
+25,000
| +7% | +$24.7万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
ETFC
9
上場廃止
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| $341万 | 2.91% |
+129,582
| 新規 | +$359万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
10
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $332万 | 2.83% |
+120,437
| 新規 | +$357万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
11
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $330万 | 2.81% |
+18,978
| 新規 | +$372万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
AerCap
AER
$229億
| $326万 | 2.78% |
85,142
+40,166
| +89% | +$178万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
VER
13
上場廃止
VEREIT, Inc.
VER
| $310万 | 2.64% |
80,240
+64,547
| +411% | +$270万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
SFR
14
上場廃止
Starwood Waypoint Homes
SFR
| $267万 | 2.28% |
112,182
-63,533
| -36% | -$156万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
TCO
15
上場廃止
Taubman Centers Inc.
TCO
| $238万 | 2.03% |
+34,499
| 新規 | +$245万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
16
Apollo Global Management
APO
$654億
| $218万 | 1.86% |
126,865
+45,325
| +56% | +$90.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
プット
Axos Financial
AX
$50億
| $211万 | 1.8% |
65,600
-80,000
| -55% | -$239万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
18
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $201万 | 1.71% |
+53,405
| 新規 | +$233万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
NRF
19
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $176万 | 1.5% |
71,309
-307,365
| -81% | -$914万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $171万 | 1.46% |
+59,999
| 新規 | +$193万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $170万 | 1.45% |
+53,397
| 新規 | +$187万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
KCG
22
上場廃止
KCG Holdings, Inc.
KCG
| $116万 | 0.99% |
106,067
+313
| +0.3% | +$3,486 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
LM
23
上場廃止
Legg Mason, Inc.
LM
| $116万 | 0.99% |
+27,771
| 新規 | +$129万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
24
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $110万 | 0.94% |
19,142
-76,555
| -80% | -$537万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
25
上場廃止
Pacific Premier Bancorp
PPBI
| $95.1万 | 0.81% |
46,800
+6,800
| +17% | +$12.9万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
MCTP
TIC
NCM
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BCM
Boston Providentの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Boston Providentは$1.17億相当のポジションを54件保有しており、前四半期の$1.8億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Boston Providentは2015年第3四半期に純新規資金として$1577万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち11銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCitigroupで、保有株数は168,420株、評価額は$836万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち48%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで不動産、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNorthStar Realty Finance Corp.で、推定$914万相当を売却しました。
- Boston Providentが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCitigroupで、株数は168,420株、評価額は$836万でした。
- Boston Providentは2015年第3四半期にFront Yard Residential Corporation Common Stockの保有額を最も増やし、増加額は推定$699万でした。
- Boston Providentが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNorthStar Realty Finance Corp.で、推定$914万相当を減らしました。
- Boston Providentは2015年第3四半期にHUDSON VY HLDG CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Boston Providentの上位10銘柄は、運用資産総額$1.17億のポートフォリオの66%を占めています。
- Boston Providentは2015年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Boston Providentのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$1.17億となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のBoston Providentの 13F報告書 に基づいています。