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Trees Investment Counsel ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
0%
推定1年リターン
2.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.38%
1年予想リターン
-2.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.13億
運用資産残高の伸び率
-$1226万
(-9.8%)
資金フロー
-$80.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.8%
保有額
55
新規
–
買い増し
–
減少
21
解消
–
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$10.8万 |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+$8.39万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$7.08万 |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$5.5万 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$4.97万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.67% |
| 2 | ヘルスケア | 13.91% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.38% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.69% |
| 5 | 情報技術 | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
$8160億
| $489万 | 4.32% |
70,248
-400
| -0.6% | -$2.86万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$761億
| $450万 | 3.98% |
65,300
-500
| -0.8% | -$3.96万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3418億
| $392万 | 3.47% |
32,476
-167
| -0.5% | -$2.05万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$2054億
| $370万 | 3.27% |
36,182
-650
| -2% | -$7.08万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
5
Accenture
ACN
$1617億
| $369万 | 3.26% |
37,577
-200
| -0.5% | -$1.98万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
6
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $351万 | 3.1% |
42,235
-1,194
| -3% | -$10.8万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
3M
MMM
$913億
| $345万 | 3.05% |
29,126
-120
| -0.4% | -$1.48万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2625億
| $344万 | 3.04% |
67,022
-600
| -0.9% | -$3.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $337万 | 2.98% |
25,865
-100
| -0.4% | -$1.37万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1941億
| $328万 | 2.89% |
34,757
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.1兆
| $318万 | 2.81% |
115,320
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
12
Ecolab
ECL
$855億
| $317万 | 2.8% |
28,867
-750
| -3% | -$8.39万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6652億
| $309万 | 2.73% |
33,095
-100
| -0.3% | -$9,674 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9351億
| $307万 | 2.71% |
50,353
-200
| -0.4% | -$1.31万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$108億
| $301万 | 2.66% |
48,423
-450
| -0.9% | -$3.55万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
16
Novartis
NVS
$3116億
| $289万 | 2.55% |
35,056
-558
| -2% | -$4.97万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
COL
17
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $283万 | 2.5% |
34,614
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $259万 | 2.28% |
31,416
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Omnicom Group
OMC
$240億
| $259万 | 2.28% |
39,246
-600
| -2% | -$4.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.53兆
| $251万 | 2.22% |
82,500
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$882億
| $239万 | 2.11% |
84,100
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3751億
| $237万 | 2.09% |
65,617
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
23
Qualcomm
QCOM
$1849億
| $233万 | 2.06% |
43,433
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$6905億
| $232万 | 2.05% |
31,178
-100
| -0.3% | -$7,705 |
2013 Q2
9四半期
|
|
25
Verizon
VZ
$1914億
| $231万 | 2.04% |
53,078
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
NCM
BP
OCM
IMS
BCM
Trees Investment Counselの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Trees Investment Counselは$1.13億相当のポジションを55件保有しており、前四半期の$1.26億から9.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
2015年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Trees Investment Counselは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、55ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Trees Investment Counselが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalgreens Boots Allianceで、推定$10.8万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Trees Investment Counselの上位10銘柄は、運用資産総額$1.13億のポートフォリオの34%を占めています。
- Trees Investment Counselは2015年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Trees Investment Counselのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.8%減少し、$1.13億となりました。
2015年10月16日に提出された、2015年第3四半期分のTrees Investment Counselの 13F報告書 に基づいています。