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Trees Investment Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 113 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
2.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.38%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-9.8%)
Flujo de capital
-USD 808 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.8%
Posición
55
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
21
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 108 k |
| 2 |
Ecolab
ECL
|
+USD 83.9 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 70.8 k |
| 4 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 55 k |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+USD 49.7 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.67% |
| 2 | Salud | 13.91% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.38% |
| 4 | Industriales | 12.69% |
| 5 | Tecnología | 10.88% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Visa
V
USD 786 mil M
| USD 4.89 M | 4.32% |
70,248
-400
| -0.6% | -USD 28.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
USD 76.9 mil M
| USD 4.5 M | 3.98% |
65,300
-500
| -0.8% | -USD 39.6 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 333 mil M
| USD 3.92 M | 3.47% |
32,476
-167
| -0.5% | -USD 20.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 197 mil M
| USD 3.7 M | 3.27% |
36,182
-650
| -2% | -USD 70.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Accenture
ACN
USD 156 mil M
| USD 3.69 M | 3.26% |
37,577
-200
| -0.5% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 3.51 M | 3.1% |
42,235
-1,194
| -3% | -USD 108 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
3M
MMM
USD 91.3 mil M
| USD 3.45 M | 3.05% |
29,126
-120
| -0.4% | -USD 14.8 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 3.44 M | 3.04% |
67,022
-600
| -0.9% | -USD 33 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.19 B
| USD 3.37 M | 2.98% |
25,865
-100
| -0.4% | -USD 13.7 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 3.28 M | 2.89% |
34,757
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 4.84 B
| USD 3.18 M | 2.81% |
115,320
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
12
Ecolab
ECL
USD 85.5 mil M
| USD 3.17 M | 2.8% |
28,867
-750
| -3% | -USD 83.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 3.09 M | 2.73% |
33,095
-100
| -0.3% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 898 mil M
| USD 3.07 M | 2.71% |
50,353
-200
| -0.4% | -USD 13.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.6 mil M
| USD 3.01 M | 2.66% |
48,423
-450
| -0.9% | -USD 35.5 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Novartis
NVS
USD 301 mil M
| USD 2.89 M | 2.55% |
35,056
-558
| -2% | -USD 49.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
COL
17
Dejó de cotizar
Rockwell Collins
COL
| USD 2.83 M | 2.5% |
34,614
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.5 mil M
| USD 2.59 M | 2.28% |
31,416
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Omnicom Group
OMC
USD 22.8 mil M
| USD 2.59 M | 2.28% |
39,246
-600
| -2% | -USD 42 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 2.51 M | 2.22% |
82,500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 84.1 mil M
| USD 2.39 M | 2.11% |
84,100
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 383 mil M
| USD 2.37 M | 2.09% |
65,617
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 2.33 M | 2.06% |
43,433
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
ExxonMobil
XOM
USD 724 mil M
| USD 2.32 M | 2.05% |
31,178
-100
| -0.3% | -USD 7.7 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 188 mil M
| USD 2.31 M | 2.04% |
53,078
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NCM
BP
OCM
IMS
BCM
Revisión del portafolio de Trees Investment Counsel en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Trees Investment Counsel mantenía 55 posiciones valuadas en USD 113 M, un 9.8% menos que los USD 126 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2015: la rotación de la cartera fue de 0%. Trees Investment Counsel no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 55 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Trees Investment Counsel durante T3 2015 fue en Walgreens Boots Alliance, con un recorte estimado de USD 108 k.
- Las diez principales posiciones de Trees Investment Counsel representan 34% de su cartera de USD 113 M en T3 2015.
- Trees Investment Counsel abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Trees Investment Counsel cayó 9.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 113 M.
Según el Informe 13F de Trees Investment Counsel correspondiente a T3 2015, presentado el 16 oct 2015.