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OCM
Otter Creek Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 108 M
Rotación
55.45%
Rendimiento estimado a 1 año
3.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.03 M
(-2.7%)
Flujo de capital
+USD 8.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.87%
Posición
101
Nuevas
25
Aumentadas
20
Reducidas
19
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AB InBev
BUD
|
+USD 2.74 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Diageo
DEO
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
METR
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
|
+USD 829 k |
| 4 |
PotlatchDeltic
PCH
|
+USD 757 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 728 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.12% |
| 2 | Finanzas | 15.48% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 13.55% |
| 4 | Consumo discrecional | 5.39% |
| 5 | Industriales | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATHN
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
Athenahealth, Inc.
ATHN
| USD 6.27 M | 5.82% |
47,000
-10,000
| -18% | -USD 1.3 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Papa John's
PZZA
USD 621 M
| USD 3.87 M | 3.59% |
56,500
+10,000
| +22% | +USD 720 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opción de venta
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 3.58 M | 3.32% |
140,000
-200,000
| -59% | -USD 5.06 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 3.25 M | 3.02% |
30,591
+23,591
| +337% | +USD 2.74 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
5
Opción de venta
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 3.18 M | 2.95% |
192,000
+42,000
| +28% | +USD 714 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
6
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3158 M
| USD 2.72 M | 2.53% |
185,414
+21,350
| +13% | +USD 328 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
LNCE
7
Dejó de cotizar
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| USD 2.66 M | 2.47% |
79,000
-8,000
| -9% | -USD 268 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JAH
8
Opción de venta
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| USD 2.61 M | 2.42% |
53,400
+3,400
| +7% | +USD 180 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 2.56 M | 2.38% |
24,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Opción de compra
AB InBev
BUD
USD 164 mil M
| USD 2.55 M | 2.37% |
+24,000
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Old Republic International
ORI
USD 9558 M
| USD 2.42 M | 2.25% |
155,000
-5,000
| -3% | -USD 80.1 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Align Technology
ALGN
USD 10.6 mil M
| USD 2.33 M | 2.16% |
41,000
+1,000
| +3% | +USD 59.6 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 48.7 mil M
| USD 2.32 M | 2.15% |
+74,801
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Mondelez International
MDLZ
USD 81.8 mil M
| USD 2.3 M | 2.13% |
54,862
+34,862
| +174% | +USD 1.5 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
Aramark
ARMK
USD 14.8 mil M
| USD 2.22 M | 2.06% |
103,886
+62,336
| +150% | +USD 1.42 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
16
Opción de venta
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 2.1 M | 1.95% |
+126,000
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
MGIC Investment
MTG
USD 5739 M
| USD 2.03 M | 1.88% |
219,292
+59,292
| +37% | +USD 628 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
H&R Block
HRB
USD 5920 M
| USD 1.98 M | 1.84% |
54,630
-7,370
| -12% | -USD 250 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
DNKN
19
Opción de venta
Dejó de cotizar
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| USD 1.96 M | 1.82% |
40,000
+11,500
| +40% | +USD 596 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
Opción de venta
Simon Property Group
SPG
USD 66.9 mil M
| USD 1.84 M | 1.7% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
ETFC
21
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 1.82 M | 1.69% |
69,000
+44,000
| +176% | +USD 1.22 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opción de venta
Expedia Group
EXPE
USD 36.2 mil M
| USD 1.64 M | 1.52% |
+13,900
| Nuevas | +USD 1.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
23
Opción de venta
Stifel
SF
USD 10.1 mil M
| USD 1.61 M | 1.49% |
85,950
-4,050
| -5% | -USD 91.7 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 310 mil M
| USD 1.6 M | 1.48% |
13,207
+687
| +5% | +USD 84.2 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.1 B
| USD 1.6 M | 1.48% |
50,000
-10,000
| -17% | -USD 307 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IRS
PRC
NCM
TIC
IMS
BCM
BP
JPTCCM
Revisión del portafolio de Otter Creek Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Otter Creek Management mantenía 101 posiciones valuadas en USD 108 M, un 2.7% menos que los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Otter Creek Management destinó USD 8.93 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 25 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PayPal: 74,801 acciones con un valor de USD 2.32 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Bank of New York Mellon, por un valor estimado de USD 400 k.
- La mayor compra de Otter Creek Management en T3 2015 fue PayPal: 74,801 acciones por un valor de USD 2.32 M.
- Otter Creek Management fue quien más aumentó su posición en AB InBev durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Otter Creek Management durante T3 2015 fue en Bank of New York Mellon, con un recorte estimado de USD 400 k.
- Otter Creek Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.36 M.
- Las diez principales posiciones de Otter Creek Management representan 31% de su cartera de USD 108 M en T3 2015.
- Otter Creek Management abrió 25 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Otter Creek Management cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 108 M.
Según el Informe 13F de Otter Creek Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.